Klasse Acc R (NOK) · 3 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
jan. 2017
ISIN SE0009470503
ReferanseindeksJämförelseindex saknas
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet1.0%
Sharpe Ratio1.98
Beta0.83
Om fondet
Fondet
Alfred Berg Nordic Investment Grade Acc er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Fondet har historikk tilbake til 2017. Forvaltningsselskapet er Alfred Berg Kapitalforvaltning, grunnlagt i 1989 og med base i Oslo. Selskapet eies av BNP Paribas Asset Management (75 %) og Drypnir AS (25 %), som representerer de ansattes eierskap.
Investeringsfilosofi
Mandatet setter modifisert durasjon til under 1 til enhver tid, normalt lav til moderat. Utstederne skal ha kredittrisiko tilsvarende BBB-/Baa3 eller bedre, men inntil 10 % kan ligge under dette, ikke lavere enn BB/Ba2. Inntil 15 % kan være ansvarlig kapital, forutsatt at utstederen har rating BBB+ eller bedre.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Alfred Bergs renteteam med delt ansvar. Morten Steinsland leder renteteamet og har vært i Alfred Berg siden 2010, etter erfaring fra DnB Asset Management og Nordea Markets. Han og Torolv Herstad (i selskapet siden 2012) har forvaltet fondet siden 2017 fra Oslo, sammen med Stefan Larsson, som leder det svenske renteteamet fra Stockholm og har vært i selskapet siden 2015. Magnus Nybø (i selskapet siden 2018) kom til i 2018. Thomas Eitzen, som kommer fra SEB og Nordea Markets, begynte i selskapet i april 2025 og er med i forvaltningen. Teamet forvalter også fond som Alfred Berg Nordic Subord. Debt, Kort Stat og Likviditet.
Porteføljen
Rentebindingen er kort, mens kredittbindingen er lengre enn rentebindingen. Posisjoner som har gått igjen over tid, er blant annet Stockholm Exergi, Nordea Eiendomskreditt, Metso og Fastighets AB Balder.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 19 av 23 fond · 4 utelatt (2 manglende avkastning, 1 for kort historikk, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 21.10.2026–23.10.2026
Porteføljeforvaltere
MA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Oct 1, 2018
Magnus V. Nybø er porteføljeforvalter i renteteamet hos Alfred Berg Kapitalforvaltning, med spesialisering i nordisk investment grade og korte renter siden 2018. Han har tidligere erfaring fra SIX Securities Services og har en MSc i finans fra Cass Business School.
MO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 30, 2017
Morten Steinsland er senior porteføljeforvalter og leder for renteteamet i Alfred Berg Kapitalforvaltning, med ansvar for norske og nordiske renteinvesteringer siden 2010. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har over 30 års erfaring fra obligasjonsmarkedet.
ST
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 30, 2017
Stefan Larsson er senior porteføljeforvalter og leder for det svenske renteteamet i Alfred Berg siden 2015. Han har lang erfaring med kvantitativ analyse og porteføljeseleksjon, med bakgrunn fra Första AP-fonden og Folksam. Han har en mastergrad fra KTH og er sertifisert finansanalytiker.
TH
Porteføljeforvalter
På fondet siden Apr 1, 2025
Thomas Eitzen er senior porteføljeforvalter i Alfred Berg Kapitalforvaltning, med spesialisering i norske og nordiske investment grade-obligasjoner. Han begynte i selskapet 1. april 2025, og har nær 25 års erfaring fra SEB og Nordea Markets. Eitzen er utdannet sivilingeniør fra NTNU.
TO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 30, 2017
Torolv Herstad er porteføljeforvalter hos Alfred Berg Kapitalforvaltning, med spesialisering i investment grade renteinstrumenter. Med over 15 års erfaring fra aksje- og rentemarkedene, har han hatt stillinger hos Nordea Funds og Oslo Børs. Herstad har en mastergrad fra BI og University of Western Sydney, og er sertifisert renteanalytiker.
Plassering i peergruppen
Nordisk – Investment grade kreditt · 19 av 23 fond i peergruppen er rangert
Hittil i år
#6 av 19 etter avkastning hittil i år i NOK til 22.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 19 av 23 fond · 4 utelatt (2 manglende avkastning, 1 for kort historikk, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 21.10.2026–23.10.2026
+3,48 % NOK
1 år
#5 av 19 etter 1-års avkastning i NOK til 22.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 19 av 23 fond · 4 utelatt (3 manglende avkastning, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 21.10.2026–23.10.2026
+4,51 % NOK
3 år (årlig)
#5 av 16 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 22.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 16 av 23 fond · 7 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 21.10.2026–23.10.2026
+6,54 % NOK
5 år (årlig)
#4 av 15 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 22.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 15 av 23 fond · 8 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 21.10.2026–23.10.2026
+4,41 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.