Alken Small Cap Europe er et aksjefond forvaltet av Alken i kategorien Europa – Små og mellomstore selskaper. The fund seeks to provide capital growth and to…
Om dette fondet
Alken Small Cap Europe er et aksjefond forvaltet av Alken, og sammenlignes med gruppen Europa – Små og mellomstore selskaper.
Fondet har vært i drift siden 2007 — 19 års historikk.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 8,8 %.
Fondet forvaltes av et team på 2.
Fondet har hatt en volatilitet på 15,8 %.
Referanseindeksen er MSCI Europe Small Cap / STOXX Composite.
Forvalter
Alken
Kategori
Europa – Små og mellomstore selskaper
Region
Europe
Sektor
Diversified
Stil
Small/Mid Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU0300834669
Oppstart
2007-06-08
Referanseindeks
MSCI Europe Small Cap / STOXX Composite
Forvaltningskapital
823 mill EUR
Avkastning
Hittil i år 6.0% · 1 år 7.9% · 3 år 29.2% · 5 år 22.7%
Beregnet NOK-avkastning fra EUR · R (NOK Calculated)
Siste NAV 623.93 EUR · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
+6.0%
YTD
+7.9%
1Å
+29.2%
3 år, årlig
+22.7%
5 år, årlig
+15.6%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
823.0 mill EUR
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.75%
Årlig · klasse R · 1.25%–1.95% over 3 andelsklasser
Løpende kostnad
2.10%
Årlig · klasse R
Suksesshonorar
10%
av meravkastningen
Årlig kostnad på plattform
1.82%–2.35%
Klasse R · 2 plattformer · maks: eventuell returprovisjon er ukjent og ikke trukket fra, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
juni 2007
ISIN LU0300834669
ReferanseindeksMSCI Europe Small Cap / STOXX Composite
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet15.8%
Info Ratio1.90
Tracking Error8.9%
Om fondet
Fondet
Alken Small Cap Europe er et aktivt forvaltet aksjefond med historikk tilbake til 2007. Forvaltningsselskapet er Alken Asset Management, en London-basert boutique grunnlagt i 2005 av Nicolas Walewski. Selskapet forvalter europeiske aksjestrategier og er mest kjent for fondet Alken European Opportunities.
Investeringsfilosofi
Mandatet krever at minst 75 % av fondet er investert i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper med hovedkontor i Europa og markedsverdi under 10 milliarder euro.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Nicolas Walewski og Marc Festa. Walewski er grunnlegger, administrerende direktør og investeringsdirektør i Alken og har forvaltet fondet siden 2010. Han forvaltet europeiske aksjeporteføljer i Banque Syz fra 1999 til 2005 og er utdannet ved École Polytechnique og ENSAE i Paris. Festa er partner og aksjesjef, begynte i Alken i 2008 og har forvaltet fondet siden 2011. Han var tidligere aksjeanalytiker for luksusvarer hos Exane BNP Paribas og strategikonsulent i Boston Consulting Group, og er utdannet ved École Polytechnique. Begge forvalter også Alken European Opportunities.
Porteføljen
Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
MA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 1, 2011
Marc Festa er Director og Head of Equities i Alken Asset Management, som han begynte i i april 2008. Han er medforvalter av Alken European Opportunities og Alken Small Cap Europe og jobbet tidligere i Exane BNP Paribas.
NI
Porteføljeforvalter
På fondet siden Sep 1, 2010
Nicolas Walewski er grunnlegger, administrerende direktør og investeringsdirektør i Alken Asset Management, som ble etablert i juli 2005. Han har tidligere jobbet i Banque Syz og Crédit Lyonnais.
Plassering i peergruppen
Europa – Små og mellomstore selskaper · 16 av 24 fond i peergruppen er rangert, 12 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen gjelder en eldre dato enn de andre fondenes
Hittil i år
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+15,10 % EUR
1 år
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+16,10 % EUR
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+30,61 % EUR
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 30.10.2026
+21,02 % EUR
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.