Allianz Europe Small Cap Equity er et aksjefond forvaltet av Allianz Global Investors i kategorien Europa – Små og mellomstore selskaper. Fondet har som mål…
Om dette fondet
Allianz Europe Small Cap Equity er kategorisert som Europa – Små og mellomstore selskaper og er et aksjefond fra Allianz Global Investors.
Fondet ble etablert i 2009 og har 17 års historikk.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 13 av 18 i kategorien.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 4,5 %.
Fondet forvaltes av et team på 4.
Fondet har hatt en volatilitet på 15,6 %.
Forvalter
Allianz Global Investors
Kategori
Europa – Små og mellomstore selskaper
Region
Europe
Sektor
Diversified
Stil
Small/Mid Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU0293315296
Oppstart
2009-09-15
Referanseindeks
MSCI Europe Small Cap Total Return Net (in EUR)
Forvaltningskapital
265 mill EUR
Avkastning
Hittil i år -8.5% · 1 år -7.1% · 3 år 2.8% · 5 år -2.4%
Beregnet NOK-avkastning fra EUR · AT (NOK Calculated)
Siste NAV 313.80 EUR · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
-8.5%
YTD
-7.1%
1Å
+2.8%
3 år, årlig
-2.4%
5 år, årlig
+5.0%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
265.0 mill EUR
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.75%
Årlig · klasse AT
Løpende kostnad
2.10%
Årlig · klasse AT
Årlig kostnad på plattform
1.51%–1.52%
Klasse AT · 3 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
sep. 2009
ISIN LU0293315296
ReferanseindeksMSCI Europe Small Cap · Netto · EUR
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet15.6%
Sharpe Ratio0.11
Info Ratio-2.01
Tracking Error4.5%
Om fondet
Fondet
Allianz Europe Small Cap Equity er et aktivt forvaltet aksjefond for europeiske småselskaper, med historikk tilbake til 2009. Forvaltningsselskapet er Allianz Global Investors, den aktive kapitalforvaltningsarmen til forsikringskonsernet Allianz SE, med base i Frankfurt. Virksomheten ble etablert som egen kapitalforvaltning i 1998 og fikk navnet Allianz Global Investors i 2004.
Investeringsfilosofi
Forvalterne har støtte i forvaltningsselskapets felles analysemiljøer, blant annet nettverket Grassroots Research.
Forvalterne
Fondet forvaltes av et team i Frankfurt. Heinrich Ey, direktør og Co-CIO for tyske og europeiske små og mellomstore selskaper, har lang fartstid i Allianz Global Investors og har forvaltet fondet siden 2016. Bjoern Mehrmann har forvaltet det siden 2018 og Ferdinand Horneck siden desember 2025. Horneck kom til forvaltningsselskapet i 2013 som analytiker i Grassroots Research og har forvaltet europeiske småselskaper siden 2016. Jan Berg har forvaltet fondet siden mars 2026. Han kom til Allianz Global Investors i 2026 etter å ha ledet europeiske småselskapsaksjer i Credit Suisse Asset Management fra 2006 til 2024.
Porteføljen
Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond. Aktiv andel er høy, men lavere enn hos sammenlignbare fond. Selskaper som Granges og Balfour Beatty går igjen blant de større posisjonene.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 16 av 24 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 3 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
BJ
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 1, 2018
Bjoern Mehrmann begynte i Allianz Global Investors i 2001 og ble i en regulatorisk registrering beskrevet som porteføljeforvalter i teamet for europeiske og tyske mellomstore og små selskaper.
FE
Porteføljeforvalter
På fondet siden Dec 1, 2025
Ferdinand Horneck er porteføljeforvalter i AllianzGI med fokus på europeiske små og mellomstore selskaper.
HE
Porteføljeforvalter
På fondet siden Apr 1, 2016
Heinrich Ey er porteføljeforvalter i Allianz Global Investors med fokus på europeiske mid- og small-cap-aksjer.
JA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Mar 23, 2026
Leder for europeiske små og mellomstore selskaper i Allianz Global Investors, med tidligere ledererfaring innen small-cap-forvaltning i Credit Suisse Asset Management.
Europa – Små og mellomstore selskaper · 16 av 24 fond i peergruppen er rangert, 12 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#13 av 16 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 16 av 24 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 3 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
-8,47 % NOK
1 år
#14 av 16 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 16 av 24 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 3 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
-7,07 % NOK
3 år (årlig)
#16 av 16 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 16 av 24 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 3 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
+2,83 % NOK
5 år (årlig)
#12 av 15 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 15 av 24 fond · 9 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 3 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
-2,37 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.