Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship er et rentefond forvaltet av Artea i kategorien Fremvoksende markeder – Hard valuta-gjeld. The objective of the…
Om dette fondet
Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship er et rentefond forvaltet av Artea, og sammenlignes med gruppen Fremvoksende markeder – Hard valuta-gjeld.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 70. plass av 73 fond i gruppen.
Effektiv rente er 7,20 %.
Fondet har vært i drift siden 2016 — 10 års historikk.
Porteføljen har en durasjon på 4,7 år.
Forvalter
Artea
Kategori
Fremvoksende markeder – Hard valuta-gjeld
Region
Emerging Markets
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
ISIN
LTIF00000666
Oppstart
2016-07-01
Referanseindeks
100 % Bloomberg EM USD Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR
Forvaltningskapital
13 mill EUR
Avkastning
Hittil i år -4.3% · 1 år -4.3% · 3 år 6.3% · 5 år 1.4%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse Base i EUR. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 29.10.2026
Siste NAV 131.87 EUR · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · EUR · netto
ann. 3Å+
-4.3%
YTD
-4.3%
1Å
+6.3%
3 år, årlig
+1.4%
5 år, årlig
+2.2%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
13.4 mill EUR
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.25%
Årlig · klasse Base
Løpende kostnad
1.50%
Årlig · klasse Base
Årlig kostnad på plattform
1.06%
Klasse Base · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
Lansert
juli 2016
ISIN LTIF00000666
ReferanseindeksBloomberg EM Usd Aggregate · Totalavkastning · valutasikret til EUR
Om fondet
Fondet
Artea Emerging Markets Ex-Dictatorship er et aktivt forvaltet obligasjonsfond for vekstmarkeder med historikk tilbake til 2016. Forvaltningsselskapet Artea Asset Management er et litauisk selskap i Vilnius og del av finanskonsernet Artea (tidligere Šiaulių bankas).
Investeringsfilosofi
Minst 80 % av fondet skal ligge i gjeldspapirer utstedt av stater, kommuner og selskaper i vekstland eller frontmarkeder etter S&P- og MSCI-klassifiseringene. Landene siles gjennom negativ utvelgelse, basert på en intern metodikk og forvalternes egne vurderinger. Vurderingen av styresett og demokrati bygger på offentlige vurderinger fra blant andre Verdensbanken, Freedom House og V-Dem Institute. Listen over utelukkede land endres med makroøkonomisk og politisk utvikling. Hvis markedet ikke byr på bedre muligheter, kan inntil 100 % ligge i innskudd, pengemarkedsinstrumenter og andeler i rente- eller pengemarkedsfond.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Artea Asset Management i Vilnius, som også forvalter baltiske aksje- og obligasjonsfond.
Porteføljen
Porteføljen kombinerer foretaksobligasjoner, som forvalteren regner som mer risikofylte, med stats- og kommuneobligasjoner, som regnes som tryggere.
Fremvoksende markeder – Hard valuta-gjeld · 6 av 25 fond i peergruppen er rangert
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
Hittil i år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-4,27 % EUR
1 år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-4,27 % EUR
3 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+6,33 % EUR
5 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+1,42 % EUR
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.