Artea Pan-European and Baltic Bond er et rentefond forvaltet av Artea i kategorien Europa (EUR) – Investment grade selskapsobligasjoner. The objective of the…
Om dette fondet
Artea Pan-European and Baltic Bond er kategorisert som Europa (EUR) – Investment grade selskapsobligasjoner og er et rentefond fra Artea.
Effektiv rente er 5,50 %.
Fondet ble etablert i 2010 og har 16 års historikk.
Porteføljen har en durasjon på 3,2 år.
Forvalter
Artea
Kategori
Europa (EUR) – Investment grade selskapsobligasjoner
Region
Europe
Sektor
Diversified
Stil
Investment Grade
ISIN
LTIF00000468
Oppstart
2010-10-29
Referanseindeks
0,5 * Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR + 0,4 * Bloomberg Pan- European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index) + 0,1 * European Central Bank ESTR OIS Index
Forvaltningskapital
8 mill EUR
Avkastning
Hittil i år -2.9% · 1 år -2.7% · 3 år 5.2% · 5 år 0.6%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse Base i EUR. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 29.10.2026
Siste NAV 45.19 EUR · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · EUR · netto
ann. 3Å+
-2.9%
YTD
-2.7%
1Å
+5.2%
3 år, årlig
+0.6%
5 år, årlig
+1.4%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
8.1 mill EUR
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.45%
Årlig · klasse Base
Løpende kostnad
0.72%
Årlig · klasse Base
Årlig kostnad på plattform
0.68%
Klasse Base · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
Lansert
okt. 2010
ISIN LTIF00000468
Referanseindeks0,5 * Bloomberg Pan Euro EM: Europe Total Return Index Unhedged EUR + 0,4 * Bloomberg Pan- European High Yield (Euro) TR Index (I02501EU Index) + 0,1 * European Central Bank ESTR OIS Index
Om fondet
Fondet
Artea Pan-European and Baltic Bond har historikk tilbake til 2010. Fondet er et matefond: det investerer minst 85 % av formuen i andelsklasse I i Artea Emerging Europe Bond Fund, et luxembourgsk underfond for institusjonelle investorer, og fungerer som finansieringsenhet for dette. Forvaltningsselskapet er Artea Asset Management, en litauisk forvalter med base i Vilnius, som er en del av finanskonsernet Artea (tidligere Šiaulių bankas).
Investeringsfilosofi
Det underliggende fondet kan investere inntil 100 % i gjeldspapirer fra stater og selskaper i fremvoksende Europa, og minst 51 % av obligasjonsdelen skal ligge i slike papirer. Landlisten omfatter blant annet de baltiske landene, Polen, Tsjekkia, Ungarn, Romania, Hellas, Tyrkia, Ukraina, Armenia, Aserbajdsjan og Georgia. Referanseindeksen er sammensatt av 50 % Bloomberg Pan Euro EM: Europe, 40 % Bloomberg Pan-European High Yield og 10 % ESTR OIS, så høyrente utgjør en betydelig del av referanserammen.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Artea Asset Management i Vilnius.
Porteføljen
Porteføljen følger i praksis det underliggende fondets. Avkastningen forventes å ligge tett opp mot det underliggende fondets, men er ikke nødvendigvis lik.
Europa (EUR) – Investment grade selskapsobligasjoner · 11 av 20 fond i peergruppen er rangert
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
Hittil i år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-2,85 % EUR
1 år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-2,66 % EUR
3 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+5,21 % EUR
5 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+0,63 % EUR
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.