BGF US Basic Value Fund er et aksjefond forvaltet av BlackRock i kategorien USA – Aksjer. The Fund aims to maximise the return on your investment through a…
Om dette fondet
BGF US Basic Value Fund hører til sammenligningsgruppen USA – Aksjer, med BlackRock som forvalter.
Fondet ble etablert i 1997 og har 29 års historikk.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 17. plass av 56 fond i gruppen.
Fondet forvaltes av et team på 2.
Fondet har hatt en volatilitet på 11,3 %.
Referanseindeksen er Russell 1000 Value Index.
Forvalter
BlackRock
Kategori
USA – Aksjer
Region
US
Sektor
Diversified
Stil
Large Value
SFDR
Other
ISIN
LU0275209954
Oppstart
1997-01-08
Referanseindeks
Russell 1000 Value Index
Forvaltningskapital
1.0 mrd USD
Avkastning
Hittil i år 16.4% · 1 år 21.9% · 3 år 20.3% · 5 år 10.2%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse D2 (USD) i USD. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026
Siste NAV 179.91 USD · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · USD · netto
ann. 3Å+
+16.4%
YTD
+21.9%
1Å
+20.3%
3 år, årlig
+10.2%
5 år, årlig
+10.0%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
1.0 mrd USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.75%
Årlig · klasse D2 (USD) · 0.75%–1.50% over 2 andelsklasser
Løpende kostnad
1.06%
Årlig · klasse D2 (USD)
Årlig kostnad på plattform
1.16%–1.81%
Klasse A2 (USD) · 5 plattformer · maks: eventuell returprovisjon er ukjent og ikke trukket fra, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Other
Bærekraft
Lansert
jan. 1997
ISIN LU0072461881
ReferanseindeksRussell 1000 · Verdi
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet11.3%
Beta0.86
Om fondet
Fondet
BGF US Basic Value Fund har historikk tilbake til 1997. Forvaltningsselskapet er BlackRock, en global kapitalforvalter grunnlagt i New York i 1988. BlackRock er børsnotert, har spredt eierskap og har ingen kontrollerende eier.
Investeringsfilosofi
Fondet er verdiorientert og forvaltes av BlackRocks team for amerikanske verdiaksjer og utbytte (US Income & Value).
Forvalterne
David Zhao i New York har forvaltet fondet siden november 2019. Han kom til BlackRock i 2017 fra Pzena Investment Management og er meddirektør for forskning i teamet. Han har siviløkonomutdannelse fra Northwestern University og forvalter også BGF US Mid-Cap Value Fund. Cem Inal, også i New York, forvalter fondet sammen med ham. Han kom til BlackRock i 2025 fra AllianceBernstein, der han var investeringsdirektør for amerikanske verdiaksjer i store selskaper. Han har utdannelse fra Princeton og Cornell.
Porteføljen
Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond, og fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond. Banker som Wells Fargo og Citigroup har holdt seg i porteføljen over tid, sammen med Amazon.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
CE
Porteføljeforvalter
Managing Director og leder for amerikansk verdi- og utbytteforvaltning i BlackRock. Han kom fra stillingen som investeringsdirektør i AllianceBernstein, og har utdannelse fra Princeton og Cornell.
DA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Nov 15, 2019
Managing Director og meddirektør for forskning innen amerikansk verdiaksjeforvaltning i BlackRock. Han ble ansatt i 2017, kom fra Pzena, og har siviløkonomutdannelse fra Northwestern University.
USA – Aksjer · 46 av 68 fond i peergruppen er rangert, 30 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Hittil i år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+15,93 % USD
1 år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+21,76 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+19,56 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+9,18 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.