BL American Small & Mid Caps er et aksjefond forvaltet av BLI i kategorien USA – Små og mellomstore selskaper. The fund’s objective is to generate long-term…
Om dette fondet
BL American Small & Mid Caps hører til sammenligningsgruppen USA – Små og mellomstore selskaper, med BLI som forvalter.
Fondet er rangert som nr. 14 av 14 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Fondet ble etablert i 2015 og har 11 års historikk.
Fondet måles mot MSCI US Small + Mid Cap 2200 NR USD.
Forvalter
BLI
Kategori
USA – Små og mellomstore selskaper
Region
US
Sektor
Diversified
Stil
Small/Mid Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU1305478775
Oppstart
2015-11-15
Referanseindeks
MSCI US Small + Mid Cap 2200 NR USD
Forvaltningskapital
321 mill USD
Avkastning
Hittil i år -7.5% · 1 år -9.5% · 3 år -0.7% · 5 år 0.7%
Beregnet NOK-avkastning fra USD · B (NOK Calculated)
Siste NAV 236.29 USD · 28. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
-7.5%
YTD
-9.5%
1Å
-0.7%
3 år, årlig
+0.7%
5 år, årlig
+9.8%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
321.4 mill USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.25%
Årlig · klasse B
Løpende kostnad
1.41%
Årlig · klasse B
Årlig kostnad på plattform
1.16%
Klasse B · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
nov. 2015
ISIN LU1305478775
ReferanseindeksMSCI US Small + Mid Cap 2200 NR USD
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet14.6%
Om fondet
Fondet
Fondet har historikk tilbake til 2015 og forvaltes av BLI – Banque de Luxembourg Investments, kapitalforvaltningsdatterselskapet til Banque de Luxembourg i Crédit Mutuel-gruppen. Selskapet forvalter BL-fondsserien.
Investeringsfilosofi
Fondet vurderer selskaper med markedsverdi under 30 milliarder dollar og skal ha minst 30 % av midlene i bærekraftige eiendeler. Forvalteren oppgir at ESG inngår som utelukkelser, i analyse og verdsettelse og i oppfølging av kontroverser.
Forvalterne
Henrik Blohm er oppført som forvalter av fondet.
Porteføljen
Porteføljen er konsentrert, med 40 til 60 selskaper og lav omløpshastighet.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 17 fond · 6 utelatt (1 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
HE
Porteføljeforvalter
Plassering i peergruppen
USA – Små og mellomstore selskaper · 11 av 17 fond i peergruppen er rangert, 9 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#10 av 11 etter avkastning hittil i år i NOK til 28.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 17 fond · 6 utelatt (1 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-7,53 % NOK
1 år
#10 av 11 etter 1-års avkastning i NOK til 28.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 17 fond · 6 utelatt (1 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-9,46 % NOK
3 år (årlig)
#10 av 10 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 28.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 10 av 17 fond · 7 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-0,72 % NOK
5 år (årlig)
#9 av 10 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 28.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 10 av 17 fond · 7 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+0,69 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.