Borea Obligasjon er et rentefond forvaltet av Borea i kategorien Nordisk – Ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Borea Obligasjon er et aktivt forvaltet…
Om dette fondet
Borea Obligasjon er et rentefond forvaltet av Borea, og sammenlignes med gruppen Nordisk – Ansvarlige lån og fondsobligasjoner.
Effektiv rente er 6,40 %.
Durasjonen er 1,7 år, og bestemmer følsomheten for renteendringer.
Med oppstart i 2019 har fondet 7 år bak seg.
Fondet måles mot NBP Norwegian RM4 Index NOK.
Forvalter
Borea
Kategori
Nordisk – Ansvarlige lån og fondsobligasjoner
Region
Nordic
Sektor
Diversified
Stil
Investment Grade
SFDR
Article 8
ISIN
NO0010882442
Oppstart
2019-07-31
Referanseindeks
NBP Norwegian RM4 Index NOK
Forvaltningskapital
2.6 mrd NOK
Avkastning
Hittil i år 3.7% · 1 år 5.8% · 3 år 9.1% · 5 år 7.3%
Siste NAV 1076.70 NOK · 30. sep. 2026Data er 31 dager gammel
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
+3.7%
YTD
+5.8%
1Å
+9.1%
3 år, årlig
+7.3%
5 år, årlig
Fondsstørrelse
2.6 mrd NOK
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.49%
Årlig · klasse A
Suksesshonorar
10%
over NORM4, NBP Norwegian RM4 Index NOK, høyvannsmerke
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
juli 2019
ISIN NO0010882442
ReferanseindeksNBP Norwegian Rm4 · NOK
Om fondet
Fondet
Borea Obligasjon er et aktivt forvaltet spesialfond med historikk tilbake til 2019. Forvaltningsselskapet er Borea Asset Management, en Bergen-basert forvalter grunnlagt i 2005. Frende Kapitalforvaltning, et datterselskap av Sparebanken Norge, eier 70 %; kjøpet ble kunngjort i juni 2024.
Investeringsfilosofi
Fondet investerer utelukkende i fondsobligasjoner utstedt av norske og nordiske banker, og forvalteren oppgir at det er Norges eneste fond med et så smalt mandat. Utgangspunktet er sparebankene: utlånene er i stor grad boliglån med historisk lave tap, og myndighetene krever mye egenkapital bak utlånene. Forvalterne vil ha fleksibilitet til å kjøpe når kursene er lave og andre fond opplever uttrekk, og fondet har derfor mulighet til belåning for å kunne gå mot markedet.
Forvalterne
Magnus Vie Sundal forvalter fondet fra Bergen. Han har vært porteføljeforvalter i Borea siden 2019, etter roller i DNB Bank og DNB Markets, blant annet som kredittstrateg, og er CFA-sertifisert. Utdanningen er fra Cass Business School og NHH. Han er en del av Boreas renteteam, der ansvaret er delt mellom flere forvaltere, og forvalter også fond som Borea Utbytte og Borea Nordisk Utbytte.
Porteføljen
Rentebindingen er relativt kort. De vedvarende posisjonene er i hovedsak norske sparebanker, som Sparebanken Norge og SpareBank 1 Nord Norge, i tillegg til Nordea Bank Abp.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
MA
Porteføljeforvalter
Magnus Vie Sundal er porteføljeforvalter i Borea Asset Management, der han har arbeidet siden 2019 etter tidligere roller i DNB Bank og DNB Markets.
Plassering i peergruppen
Nordisk – Ansvarlige lån og fondsobligasjoner · 2 av 4 fond i peergruppen er rangert
Hittil i år
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 29.10.2026
+3,71 % NOK
1 år
Ikke rangert: avkastning per 30.09.2026, peergruppen sammenlignes per 26.10.2026
+5,79 % NOK
3 år (årlig)
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
NOK-klasse
+9,07 % NOK
5 år (årlig)
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
NOK-klasse
+7,29 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.