Carnegie Fastighetsfond Norden er et aksjefond forvaltet av Carnegie i kategorien Sektor – Eiendom. Carnegie Fastighetsfond Norden er et aktivt forvaltet…
Om dette fondet
Carnegie Fastighetsfond Norden hører til sammenligningsgruppen Sektor – Eiendom, med Carnegie som forvalter.
Fondet er rangert som nr. 12 av 13 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Med oppstart i 2011 har fondet 15 år bak seg.
Aktiv andel er 36 %, et mål på hvor mye porteføljen avviker fra indeksen.
Fondet har hatt en volatilitet på 16,5 %.
Referanseindeksen er Carnegie Real Estate Return Index.
Forvalter
Carnegie
Kategori
Sektor – Eiendom
Region
Nordic
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
SE0007412994
Oppstart
2011-11-21
Referanseindeks
Carnegie Real Estate Return Index
Forvaltningskapital
2.5 mrd SEK
Avkastning
Hittil i år -26.8% · 1 år -27.6% · 3 år 2.1% · 5 år -11.9%
Årlig · klasse C · 0.82%–1.60% over 5 andelsklasser
Løpende kostnad
1.62%
Årlig · klasse C
Årlig kostnad på plattform
1.05%–1.10%
Klasse C · 5 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
nov. 2011
ISIN SE0004296515
ReferanseindeksCarnegie Real Estate
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet23.0%
Sharpe Ratio-0.06
Tracking Error2.5%
Om fondet
Fondet
Carnegie Fastighetsfond Norden er et aktivt forvaltet fond med historikk tilbake til 2015. Forvaltningsselskapet Carnegie Fonder er Stockholm-basert og grunnlagt i 1988. Det har vært heleid av DNB-konsernet siden DNB fullførte oppkjøpet i mars 2025, men drives operativt selvstendig med egen ledelse og investeringsorganisasjon.
Investeringsfilosofi
Fondet investerer i rundt 30 eiendomsaksjer i Norden, hovedsakelig i det svenske markedet. Det holder seg i hovedsak til rendyrkede eiendomsselskaper, men kan investere en mindre andel i byggeselskaper.
Forvalterne
Fondet har én forvalter, Jonas Andersson i Stockholm. Han er oppført på fondet fra 2016 og har vært fondsforvalter i Carnegie Fonder siden 2019, etter en periode som fondsforvalter i Alfred Berg. Før det var han analytiker i Nordea (også som analysesjef), ABG Sundal Collier og Danske Bank fra 2000 til 2016. Han har ingeniørutdanning fra Lund.
Porteføljen
Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond, i tråd med rammen på rundt 30 selskaper. Andelen i de største posisjonene har variert over tid.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 15 av 17 fond · 2 utelatt (avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
JO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Oct 1, 2016
Jonas Andersson forvalter Carnegie Fastighetsfond Norden og har bakgrunn fra ingeniørarbeid, teknisk diplomati, aksjeanalyse og porteføljeforvaltning.
Plassering i peergruppen
Sektor – Eiendom · 15 av 17 fond i peergruppen er rangert, 9 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#14 av 15 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 15 av 17 fond · 2 utelatt (avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-26,83 % NOK
1 år
#15 av 15 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 15 av 17 fond · 2 utelatt (avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-27,64 % NOK
3 år (årlig)
#10 av 15 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 15 av 17 fond · 2 utelatt (avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+2,06 % NOK
5 år (årlig)
#12 av 14 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 14 av 17 fond · 3 utelatt (1 manglende avkastning, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-11,93 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.