Carnegie Investment Grade er et rentefond forvaltet av Carnegie i kategorien Nordisk – Investment grade kreditt. Carnegie Investment Grade er et aktivt…
Om dette fondet
Carnegie Investment Grade hører til sammenligningsgruppen Nordisk – Investment grade kreditt, med Carnegie som forvalter.
Med oppstart i 1985 har fondet 41 år bak seg.
Effektiv rente er 2,90 %.
Durasjonen er 0,6 år, og bestemmer følsomheten for renteendringer.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 7. plass av 22 fond i gruppen.
Fondet forvaltes av et team på 2.
Forvalter
Carnegie
Kategori
Nordisk – Investment grade kreditt
Region
Nordic
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
SE0010740183
Oppstart
1985-11-01
Referanseindeks
Jämförelseindex saknas
Forvaltningskapital
3.3 mrd SEK
Avkastning
Hittil i år 3.6% · 1 år 4.4% · 3 år 5.3% · 5 år 3.9%
Årlig · klasse B · 0.25%–0.50% over 5 andelsklasser
Løpende kostnad
0.50%
Årlig · klasse B
Årlig kostnad på plattform
0.44%–0.45%
Klasse B · 2 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
aug. 2019
ISIN SE0010740183
ReferanseindeksJämförelseindex saknas
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet0.6%
Sharpe Ratio1.24
Om fondet
Fondet
Carnegie Investment Grade er et aktivt forvaltet rentefond. Forvaltningsselskapet Carnegie Fonder er en aktiv forvalter i Stockholm, grunnlagt i 1988. Siden 6. mars 2025 har selskapet vært heleid av DNB-konsernet, men det drives operativt selvstendig med egen ledelse og investeringsorganisasjon.
Investeringsfilosofi
Forvalterne velger nordiske selskapsobligasjoner med god kredittverdighet.
Forvalterne
Mikael Engvall og Mona Stenmark forvalter fondet. Engvall har vært fondsforvalter i Carnegie Fonder siden 2014, etter en periode i institusjonelt salg. Stenmark har forvaltet siden 2018, etter å ha forvaltet fremvoksende markeder i Carnegie Fonder fra 2010. Begge har lang bakgrunn fra fremvoksende markeder før de gikk over til rente. De forvalter også fond som Carnegie Likviditetsfond og Carnegie Obligationsfond.
Porteføljen
Rentebindingen er kort, mens kredittbindingen er lengre.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 21 av 26 fond · 5 utelatt (3 manglende avkastning, 1 for kort historikk, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
MI
Fondförvaltare
Mikael Engvall er porteføljeforvalter i Carnegie Fonder og har forvaltet Carnegie Likviditetsfond siden 2014. Han ledet tidligere Emerging Markets i Carnegie Investment Bank og HQ Bank.
MO
Fondförvaltare
Mona Stenmark er porteføljeforvalter i Carnegie Fonder og har forvaltet Carnegie Likviditetsfond og Carnegie Investment Grade siden 2018. Hun har tidligere jobbet i HQ Fonder og HQ Bank.
Plassering i peergruppen
Nordisk – Investment grade kreditt · 21 av 26 fond i peergruppen er rangert
Hittil i år
#5 av 21 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 21 av 26 fond · 5 utelatt (3 manglende avkastning, 1 for kort historikk, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+3,59 % NOK
1 år
#5 av 21 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 21 av 26 fond · 5 utelatt (4 manglende avkastning, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+4,41 % NOK
3 år (årlig)
#15 av 19 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 19 av 26 fond · 7 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+5,35 % NOK
5 år (årlig)
#8 av 17 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 17 av 26 fond · 9 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+3,85 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.