Carnegie Micro Cap er et aksjefond forvaltet av Carnegie i kategorien Sverige – Små og mellomstore selskaper. Carnegie Micro Cap is an actively managed…
Om dette fondet
Carnegie Micro Cap er et aksjefond forvaltet av Carnegie, og sammenlignes med gruppen Sverige – Små og mellomstore selskaper.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 7 av 12 i kategorien.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 6,4 %.
Realisert volatilitet er 12,9 %.
Fondet måles mot Carnegie Micro Cap Sweden Return.
Forvalter
Carnegie
Kategori
Sverige – Små og mellomstore selskaper
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
SE0009495633
Referanseindeks
Carnegie Micro Cap Sweden Return
Forvaltningskapital
969 mill SEK
Avkastning
Hittil i år -12.1% · 1 år -13.3% · 3 år 12.7% · 5 år -2.2%
Beregnet NOK-avkastning fra SEK · Base (NOK Calculated)
Siste NAV 282.45 SEK · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
-12.1%
YTD
-13.3%
1Å
+12.7%
3 år, årlig
-2.2%
5 år, årlig
Fondsstørrelse
969.0 mill SEK
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
2.03%
Årlig · klasse Base
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
jan. 2017
ISIN SE0009495633
ReferanseindeksCarnegie Micro Cap Sweden Return
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet14.5%
Sharpe Ratio0.73
Tracking Error6.3%
Om fondet
Fondet
Carnegie Micro Cap er et aktivt forvaltet aksjefond i de minste børsnoterte selskapene på Stockholmsbørsen. Det forvaltes av Carnegie Fonder, en aktiv forvalter i Stockholm grunnlagt i 1988. Forvaltningsselskapet er et heleid datterselskap i DNB-konsernet etter at DNB Bank ASA fullførte kjøpet av Carnegie-konsernet 6. mars 2025, og det drives operativt selvstendig.
Investeringsfilosofi
Mandatet er omkring 30 av de minste børsnoterte selskapene i Stockholm. Forvalterne oppgir at de søker lønnsomme selskaper med stabil drift. Fondet har til felles med de andre fondene i teamet en høy aktiv andel.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Mattias Montgomery i Stockholm. Han har vært forvalter i Carnegie Fonder siden 2019, og var før det analytiker i DNB (2017–2019) og ABG (2014–2017). Han har utdanning i økonomi fra Lunds universitet. Han forvalter også Carnegie Småbolagsfond og Carnegie Spin-Off.
Porteføljen
Fondet har høyere aktiv andel enn sammenlignbare fond. Industri og finans er varige tyngdepunkter. Eksempler på selskaper som går igjen, er AQ Group, Bufab, Karnell, New Wave Group, Hoist Finance og Acast.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 13 av 16 fond · 3 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
MA
Fondförvaltare
Forvalter i Carnegie Fonder siden 2019, og forvalter nå Carnegie Spin-Off, Carnegie Småbolagsfond og Carnegie Micro Cap.
Plassering i peergruppen
Sverige – Små og mellomstore selskaper · 13 av 16 fond i peergruppen er rangert, 10 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#11 av 13 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 13 av 16 fond · 3 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
-12,11 % NOK
1 år
#9 av 12 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 12 av 16 fond · 4 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
-13,35 % NOK
3 år (årlig)
#4 av 12 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 12 av 16 fond · 4 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+12,72 % NOK
5 år (årlig)
#8 av 11 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 16 fond · 5 utelatt (4 manglende avkastning, 1 for kort historikk) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
-2,16 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.