Carnegie Småbolagsfond er et aksjefond forvaltet av Carnegie i kategorien Sverige – Små og mellomstore selskaper. Carnegie Småbolagsfond er en aksjefond som…
Om dette fondet
Carnegie Småbolagsfond er et aksjefond forvaltet av Carnegie, og sammenlignes med gruppen Sverige – Små og mellomstore selskaper.
Fondet er rangert som nr. 1 av 12 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Med oppstart i 2012 har fondet 14 år bak seg.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 9,2 %.
Fondet har hatt en volatilitet på 12,6 %.
Referanseindeksen er Carnegie Small Cap Index.
Forvalter
Carnegie
Kategori
Sverige – Små og mellomstore selskaper
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Small/Mid Blend
SFDR
Article 8
ISIN
SE0004392025
Oppstart
2012-01-31
Referanseindeks
Carnegie Small Cap Index
Forvaltningskapital
10.2 mrd SEK
Avkastning
Hittil i år 0.4% · 1 år 0.4% · 3 år 23.4% · 5 år 7.4%
Beregnet NOK-avkastning fra SEK · A (NOK Calculated)
Siste NAV 811.96 SEK · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
+0.4%
YTD
+0.4%
1Å
+23.4%
3 år, årlig
+7.4%
5 år, årlig
+11.6%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
10.2 mrd SEK
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.60%
Årlig · klasse A · 1.40%–1.60% over 2 andelsklasser
Løpende kostnad
1.61%
Årlig · klasse A
Årlig kostnad på plattform
1.05%–1.10%
Klasse A · 5 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
jan. 2012
ISIN SE0004392025
ReferanseindeksCarnegie Small Cap Index
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet13.6%
Sharpe Ratio1.51
Tracking Error8.7%
Om fondet
Fondet
Carnegie Småbolagsfond har historikk tilbake til 2012. Det forvaltes av Carnegie Fonder, en aktiv forvalter i Stockholm grunnlagt i 1988. Forvaltningsselskapet er et heleid datterselskap i DNB-konsernet etter at DNB Bank ASA fullførte kjøpet av Carnegie-konsernet 6. mars 2025. Det drives operativt selvstendig med egen ledelse og investeringsorganisasjon.
Investeringsfilosofi
Mandatet er omkring 30 svenske børsnoterte småselskaper. Forvalterne oppgir at de søker selskaper med vekstpotensial og skalerbarhet. Fondene i teamet har til felles høy aktiv andel, men tilnærmingen varierer fra fond til fond.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Mattias Montgomery i Stockholm. Han har vært forvalter i Carnegie Fonder siden 2019 og har forvaltet dette fondet siden 2021. Før det var han analytiker i DNB (2017–2019) og ABG (2014–2017). Han har utdanning i økonomi fra Lunds universitet. Han forvalter også fond som Carnegie Micro Cap og Carnegie Spin-Off, et hendelsesdrevet fond rettet mot utskillelser.
Porteføljen
Fondet har høyere aktiv andel enn sammenlignbare fond og har svingt mindre enn dem. Finans er et varig tyngdepunkt, med selskaper som Hoist Finance, Nordnet og Avanza som eksempler på vedvarende posisjoner. Andre eksempler er Asmodee, NCAB, Granges og Puuilo.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 13 av 16 fond · 3 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
MA
Fondförvaltare
På fondet siden Jan 25, 2021
Forvalter i Carnegie Fonder siden 2019, og forvalter nå Carnegie Spin-Off, Carnegie Småbolagsfond og Carnegie Micro Cap.
Sverige – Små og mellomstore selskaper · 13 av 16 fond i peergruppen er rangert, 10 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#1 av 13 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 13 av 16 fond · 3 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+0,41 % NOK
1 år
#1 av 12 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 12 av 16 fond · 4 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+0,40 % NOK
3 år (årlig)
#1 av 12 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 12 av 16 fond · 4 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+23,45 % NOK
5 år (årlig)
#1 av 11 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 16 fond · 5 utelatt (4 manglende avkastning, 1 for kort historikk) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+7,43 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.