Carnegie Sverigefond er et aksjefond forvaltet av Carnegie i kategorien Sverige – Aksjer. Carnegie Sverigefond er en aksjefond som investerer i svenske…
Om dette fondet
Carnegie Sverigefond hører til sammenligningsgruppen Sverige – Aksjer, med Carnegie som forvalter.
Med oppstart i 1987 har fondet 39 år bak seg.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 11. plass av 21 fond i gruppen.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 3,2 %.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Fondet har hatt en volatilitet på 12,4 %.
Forvalter
Carnegie
Kategori
Sverige – Aksjer
Region
Sweden
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
SE0000429789
Oppstart
1987-01-08
Referanseindeks
SIX Portfolio Return Index
Forvaltningskapital
41.1 mrd SEK
Avkastning
Hittil i år -4.9% · 1 år -0.3% · 3 år 14.5% · 5 år 7.7%
Beregnet NOK-avkastning fra SEK · A (NOK Calculated)
Siste NAV 6126.11 SEK · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
-4.9%
YTD
-0.3%
1Å
+14.5%
3 år, årlig
+7.7%
5 år, årlig
+10.9%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
41.1 mrd SEK
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.40%
Årlig · klasse A · 0.91%–1.40% over 2 andelsklasser
Løpende kostnad
1.41%
Årlig · klasse A
Årlig kostnad på plattform
0.95%–1.00%
Klasse A · 5 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
jan. 1987
ISIN SE0000429789
ReferanseindeksSIX Portfolio Return
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet11.7%
Sharpe Ratio1.04
Tracking Error3.8%
Om fondet
Fondet
Carnegie Sverigefond er et aktivt forvaltet svensk aksjefond med historikk tilbake til 1987. Det forvaltes av Carnegie Fonder, et Stockholm-basert forvaltningsselskap grunnlagt i 1988. Siden DNB fullførte oppkjøpet 6. mars 2025 har selskapet vært heleid av DNB-konsernet, men det drives operativt selvstendig med egen ledelse og investeringsorganisasjon.
Investeringsfilosofi
Forvalterne oppgir at fondet investerer i omtrent 30 større svenske selskaper. De legger vekt på stabile kontantstrømmer, sterk markedsposisjon og evne til å betale utbytte.
Forvalterne
Fondet forvaltes av et team ledet av Simon Blecher. Han har forvaltet fond siden 2006, har vært investeringssjef (CIO) i Carnegie Fonder siden 2021 og har forvaltet fondet lengst. Mattias Sjödin kom til Carnegie Fonder og fondet i 2021, med bakgrunn fra Madrague Capital Partners, Investor AB og Carnegie Investment Bank. Andreas Dahl tok over som forvalter i februar 2026 etter syv år som partner i Keel Capital. Forvalterne sitter i Stockholm. Blecher forvalter også blandingsfondet Carnegie Strategifond A og et fond rettet mot utskillelser.
Porteføljen
Porteføljen er bygget rundt store svenske industri- og investeringsselskaper, med selskaper som Investor, Volvo og Assa Abloy som varige eksempler.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 20 av 22 fond · 2 utelatt (avkastning per en eldre dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
AN
Porteføljeforvalter
På fondet siden Feb 1, 2026
Porteføljeforvalter for Carnegie Sverigefond med tidligere erfaring fra Keel Capital, Carve Capital, Crédit Agricole Cheuvreux og Nordea Corporate Finance.
MA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jun 30, 2021
Forvalter i Carnegie Fonder siden 2021 og forvalter av Carnegie Sverigefond.
SI
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jul 31, 2006
Investeringssjef og porteføljeforvalter i Carnegie Fonder, der han har forvaltet fond siden 2006 og vært CIO siden 2021.
Sverige – Aksjer · 20 av 22 fond i peergruppen er rangert, 17 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#14 av 20 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 20 av 22 fond · 2 utelatt (avkastning per en eldre dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
-4,91 % NOK
1 år
#12 av 20 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 20 av 22 fond · 2 utelatt (avkastning per en eldre dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
-0,33 % NOK
3 år (årlig)
#11 av 20 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 20 av 22 fond · 2 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+14,47 % NOK
5 år (årlig)
#3 av 17 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra SEK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 17 av 22 fond · 5 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 1 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+7,68 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.