Danske Invest Danish Mortgage Bond er et rentefond forvaltet av Danske Invest i kategorien Europa (EUR) – OMF / covered bonds. Formålet med forvaltningen av…
Om dette fondet
Danske Invest Danish Mortgage Bond er kategorisert som Europa (EUR) – OMF / covered bonds og er et rentefond fra Danske Invest.
Effektiv rente er 4,13 %.
Porteføljen har en durasjon på 6,8 år.
Fondet har hatt en volatilitet på 4,5 %.
Forvalter
Danske Invest
Kategori
Europa (EUR) – OMF / covered bonds
Region
Europe
Sektor
Diversified
Stil
Investment Grade
SFDR
Article 8
ISIN
LU0332084721
Forvaltningskapital
81 mill NOK
Avkastning
Hittil i år 1.6% · 1 år 1.1% · 3 år 6.6% · 5 år -0.6%
Årlig · klasse A-nok · 0.20%–0.60% over 2 andelsklasser
Løpende kostnad
0.80%
Årlig · klasse A-nok
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
des. 2007
ISIN LU0332084721
ReferanseindeksIngen referanseindeks
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet4.5%
Sharpe Ratio0.33
Info Ratio0.42
Om fondet
Fondet
Danske Invest Danish Mortgage Bond er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i danske obligasjoner med høy rating. Fondet hører til fondsmerket Danske Invest i Danske Bank-konsernet. Forvaltningsselskapet Danske Invest Asset Management AS var heleid av Danske Bank A/S og ble slettet fra Enhetsregisteret i desember 2025, mens fondsmerket består i konsernet.
Investeringsfilosofi
Fondet kjøper normalt verdipapirer med rating AAA (eller tilsvarende) på kjøpstidspunktet, men kan også eie papirer med lavere rating. Modifisert durasjon, inkludert kontanter og justert for risikoen for tidlig innfrielse, skal ligge mellom 3 og 9 år. Det er et bredt bånd som gir forvalterne rom til å variere rentebindingen.
Forvalterne
Ulrik Carstens har forvaltet fondet siden 2010. Han sitter i København og er Chief Portfolio Manager i Danske Bank Asset Management med overordnet ansvar for danske stats- og realkredittobligasjoner. Han har utdanning innen naturvitenskap.
Porteføljen
Andelen i de største posisjonene har variert fra måned til måned, så konsentrasjonen er ikke fast.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
UL
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 1, 2010
Chief Portfolio Manager med overordnet ansvar for danske stat- og realkredittobligasjoner.
Plassering i peergruppen
Europa (EUR) – OMF / covered bonds · 3 av 3 fond i peergruppen er rangert
Hittil i år
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
NOK-klasse
+1,58 % NOK
1 år
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
NOK-klasse
+1,09 % NOK
3 år (årlig)
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
NOK-klasse
+6,59 % NOK
5 år (årlig)
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
NOK-klasse
-0,56 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.