Danske Invest USA Index Restricted er et aksjefond forvaltet av Danske Invest i kategorien USA – Aksjer. Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå…
Om dette fondet
Danske Invest USA Index Restricted er et aksjefond forvaltet av Danske Invest, og sammenlignes med gruppen USA – Aksjer.
Fondet er rangert som nr. 22 av 56 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 0,3 %.
Fondet har hatt en volatilitet på 15,4 %.
Referanseindeksen er MSCI USA Climate Change CTB Index incl. nettoudbytter.
Forvalter
Danske Invest
Kategori
USA – Aksjer
Region
US
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
ISIN
DK0060955698
Referanseindeks
MSCI USA Climate Change CTB Index incl. nettoudbytter
Forvaltningskapital
187 mill NOK
Avkastning
Hittil i år 0.8% · 1 år 1.4% · 3 år 18.8% · 5 år 14.8%
Tidligere:Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende
Årlig · klasse NOK · 0.07%–0.12% over 2 andelsklasser
Løpende kostnad
0.30%
Årlig · klasse NOK
Lansert
apr. 2018
ISIN DK0060955698
ReferanseindeksMSCI USA Climate Change CTB Index incl. nettoudbytter
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet15.4%
Sharpe Ratio0.93
Info Ratio0.07
Tracking Error0.3%
Om fondet
Fondet
Danske Invest USA Index Restricted er knyttet til Danske Invest, Danske Banks fondsmerke. Forvaltningsselskapet Danske Invest Asset Management AS ble stiftet i 1990, het til 2019 Danske Capital, og var heleid av Danske Bank A/S. Selskapet ble slettet fra Enhetsregisteret 2. desember 2025, mens Danske Invest består som fondsmerke i Danske Bank-konsernet.
Investeringsfilosofi
Fondet følger MSCI USA Climate Change CTB Index (netto utbytte, i kroner), en indeks med klimamålsetning for store og mellomstore amerikanske selskaper. Indeksen omvekter verdipapirene ut fra risiko og muligheter knyttet til overgangen til en lavutslippsøkonomi, og oppfyller EUs minstekrav til en klimaovergangsindeks. Fondets bærekraftige investeringsmål er å bidra til lavere CO2-utslipp i tråd med Parisavtalens langsiktige mål.
Forvalterne
Danske Invest benytter både egne og eksterne forvaltere.
Porteføljen
Porteføljen har tyngdepunkt i informasjonsteknologi og varige forbruksgoder, og selskaper som Nvidia, Apple og Microsoft har vært faste innslag. Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
USA – Aksjer · 46 av 68 fond i peergruppen er rangert, 30 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#26 av 46 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+0,76 % NOK
1 år
#26 av 46 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (6 andelsklasse utenfor regelen, 3 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+1,42 % NOK
3 år (årlig)
#2 av 45 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 45 av 68 fond · 23 utelatt (7 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+18,76 % NOK
5 år (årlig)
#3 av 43 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 43 av 68 fond · 25 utelatt (8 andelsklasse utenfor regelen, 5 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 5 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+14,84 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.