DNB Fund Asian Mid Cap er et aksjefond forvaltet av DNB i kategorien Asia – Små og mellomstore selskaper. DNB Asian Small Cap er et aksjefond som investerer…
Om dette fondet
DNB Fund Asian Mid Cap er et aksjefond forvaltet av DNB, og sammenlignes med gruppen Asia – Små og mellomstore selskaper.
Fondet har vært i drift siden 1995 — 31 års historikk.
Abhishek Thepade har forvaltet fondet siden 2014, i 12 år.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 4 av 9 i kategorien.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 8,0 %.
Fondet har hatt en volatilitet på 18,5 %.
Forvalter
DNB
Kategori
Asia – Små og mellomstore selskaper
Region
Asia ex Japan
Sektor
Diversified
Stil
Small/Mid Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU2090050696
Oppstart
1995-05-23
Referanseindeks
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Mid Cap Index Net
Forvaltningskapital
110 mill EUR
Avkastning
Hittil i år 12.4% · 1 år 12.3% · 3 år 11.0% · 5 år 4.7%
Årlig · klasse A · 0.85%–1.50% over 2 andelsklasser
Løpende kostnad
0.85%
Årlig · klasse A
Suksesshonorar
Ingen
Oppgitt av forvalter
Årlig kostnad på plattform
1.17%–1.52%
Klasse A · 8 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
mai 1995
ISIN LU0067059799
ReferanseindeksMSCI AC Asia Pacific ex Japan Mid Cap · Netto
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet19.4%
Sharpe Ratio0.57
Størst verdifall-73.5%
Beta1.19
Info Ratio-0.24
Tracking Error8.0%
ESG Score6.1
Om fondet
Fondet
DNB Fund Asian Mid Cap er et aktivt forvaltet aksjefond med en indeks for mellomstore selskaper i Asia-Stillehavsregionen utenom Japan som referanse. Fondet har historikk tilbake til 1995. Forvaltningsselskapet er DNB Asset Management AS i Oslo, fondsarmen til DNB. Selskapet er indirekte heleid av DNB Bank ASA gjennom DNB Asset Management Holding AS.
Investeringsfilosofi
Mandatet er formulert bredere enn navnet tilsier: fondet investerer i aksjer i selskaper i fremvoksende økonomier, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Forvalterne beskriver forvaltningen som fundamentaldrevet.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Abhishek Thepade og Aliya Orazalina, begge i Oslo og begge i DNB Asset Management siden 2008. Thepade startet som analytiker og har forvaltet fondet siden juni 2014. Han forvalter også DNB Fund India og DNB Global Emerging Markets. Orazalina har forvaltet fondet siden november 2015 og er hovedforvalter for DNB Global Emerging Markets. Hun har tidligere vært analytiker for et energifond i DNB. De er en del av DNBs aksjeteam for fremvoksende markeder.
Porteføljen
Hovedvekten ligger i store selskaper, selv om fondet er rettet mot mellomstore selskaper. Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond. Teknologi er et varig tyngdepunkt, og selskaper som Asia Vital Components, Samsung Electro-Mechanics og Accton Technology har vært blant de stabile beholdningene.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 7 av 9 fond · 2 utelatt (1 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
AB
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jun 1, 2014
Abhishek Thepade er porteføljeforvalter i DNB Asset Management AS, hvor han har arbeidet siden august 2008. Han startet som analytiker før han ble ansvarlig forvalter for fondene DNB Global Emerging Markets og DNB India. Thepade har en mastergrad i finansiell analyse fra University of Exeter og en bachelorgrad i bank og finans fra University of Pune.
AL
Porteføljeforvalter
På fondet siden Nov 4, 2015
Aliya Orazalina er porteføljeforvalter i DNB Asset Management og har vært hovedforvalter for fondet DNB Global Emerging Markets siden mars 2017. Hun har tidligere arbeidet som analytiker for DnB NOR Global Energy-fondet fra rundt 2011. Orazalina har spesialkompetanse innen fremvoksende markeder og har vært en del av DNB-systemet i over et tiår.
Asia – Små og mellomstore selskaper · 7 av 9 fond i peergruppen er rangert, 5 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#4 av 7 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 7 av 9 fond · 2 utelatt (1 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+12,42 % NOK
1 år
#3 av 7 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 7 av 9 fond · 2 utelatt (1 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+12,32 % NOK
3 år (årlig)
#4 av 7 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 7 av 9 fond · 2 utelatt (1 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+10,99 % NOK
5 år (årlig)
#5 av 6 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 6 av 9 fond · 3 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+4,69 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.