Eika Egenkapitalbevis er et aksjefond forvaltet av Eika i kategorien Norge – Utbytteaksjer. Fondet passer for deg som vil ta del i fremtidig verdiskapning…
Om dette fondet
Eika Egenkapitalbevis er et aksjefond forvaltet av Eika, og sammenlignes med gruppen Norge – Utbytteaksjer.
Fondet har vært i drift siden 2001 — 25 års historikk.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 3 av 4 i kategorien.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 12,6 %.
Fondet har hatt en volatilitet på 9,2 %.
Referanseindeksen er Oslo Børs Egenkapitalbevisindeks (OSEEX).
Forvalter
Eika
Kategori
Norge – Utbytteaksjer
Region
Norway
Sektor
Diversified
Stil
Income
SFDR
Article 8
ISIN
NO0010126030
Oppstart
2001-12-31
Referanseindeks
Oslo Børs Egenkapitalbevisindeks (OSEEX)
Forvaltningskapital
11.2 mrd NOK
Avkastning
Hittil i år 8.7% · 1 år 18.4% · 3 år 25.2% · 5 år 16.4%
Eika Egenkapitalbevis er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i egenkapitalbevis og aksjer utstedt av norske og nordiske banker, notert på børs eller regulerte markedsplasser. Fondet har historikk tilbake til 2024. Det forvaltes av Eika Kapitalforvaltning i Oslo. Selskapet er 100 % eid av Eika Gruppen, som eies av sparebankene i Eika-alliansen. Det er alliansens fonds- og porteføljeforvalter, og fondene distribueres i stor grad gjennom alliansebankene.
Investeringsfilosofi
Mandatet er avgrenset til banker og omfatter både norske og nordiske utstedere.
Forvalterne
Trond Breivik, senior porteføljeforvalter i Eika Kapitalforvaltning, forvalter fondet fra Oslo. Han har spesialkompetanse innen renteforvaltning og egenkapitalbevis, og er medlem av Renteutvalget i Verdipapirfondenes forening. Breivik forvalter også Eika Kreditt og Eika Rente+, og inngår i forvaltningsselskapets rentekomité.
Porteføljen
Porteføljen er konsentrert og har en vedvarende vekt mot børsnoterte banker, med bankinnskudd som en stabil del av beholdningen. Sparebank 1 SMN, Sparebanken Norge, Sparebank 1 Nord-Norge og DnB er eksempler på selskaper som har gått igjen over tid.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 6 av 8 fond · 2 utelatt (1 manglende avkastning, 1 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 28.10.2026–29.10.2026
Porteføljeforvaltere
TR
Porteføljeforvalter
På fondet siden Apr 15, 2005
Trond Ragnar Breivik er senior porteføljeforvalter i Eika Kapitalforvaltning, med spesialkompetanse innen renteforvaltning og egenkapitalbevis.
Norge – Utbytteaksjer · 6 av 8 fond i peergruppen er rangert
Hittil i år
#5 av 6 etter avkastning hittil i år i NOK til 28.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 6 av 8 fond · 2 utelatt (1 manglende avkastning, 1 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 28.10.2026–29.10.2026
+8,70 % NOK
1 år
#5 av 6 etter 1-års avkastning i NOK til 28.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 6 av 8 fond · 2 utelatt (1 manglende avkastning, 1 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 28.10.2026–29.10.2026
+18,45 % NOK
3 år (årlig)
#1 av 6 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 28.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 6 av 8 fond · 2 utelatt (1 manglende avkastning, 1 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 28.10.2026–29.10.2026
+25,21 % NOK
5 år (årlig)
#1 av 5 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 28.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 5 av 8 fond · 3 utelatt (2 manglende avkastning, 1 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 28.10.2026–29.10.2026
+16,45 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.