Fidelity Global Value Fund er et aksjefond forvaltet av Fidelity i kategorien Utviklede markeder (DM) – Aksjer. The fund aims to achieve capital growth over…
Om dette fondet
Fidelity Global Value Fund hører til sammenligningsgruppen Utviklede markeder (DM) – Aksjer, med Fidelity som forvalter.
Fondet har vært i drift siden 2004 — 22 års historikk.
Fondet er rangert som nr. 78 av 86 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Aktiv andel er 88 %, et mål på hvor mye porteføljen avviker fra indeksen.
Realisert volatilitet er 13,9 %.
Fondet måles mot MSCI ACWI Value NR USD.
Forvalter
Fidelity
Kategori
Utviklede markeder (DM) – Aksjer
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Large Value
SFDR
Article 8
ISIN
LU2244417387
Oppstart
2004-03-01
Referanseindeks
MSCI ACWI Value NR USD
Forvaltningskapital
64 mill USD
Avkastning
Hittil i år 2.9% · 1 år 0.2% · 3 år 13.4% · 5 år 2.2%
Fidelity Global Value Fund er et aktivt forvaltet aksjefond med historikk tilbake til 2004. Forvaltningsselskapet er Fidelity International, en privateid global forvalter med hovedkontor i London. Selskapet ble etablert i 1969 som den internasjonale delen av amerikanske Fidelity Investments og ble selvstendig i 1980. Det eies hovedsakelig av ledelsen og medlemmer av grunnleggerfamilien.
Investeringsfilosofi
Mandatet er bærekraftig og knyttet til USA. Fondet investerer minst 70 % (normalt 75 %) av midlene i aksjer i selskaper med hovedkontor, notering eller hovedvirksomhet i USA. Investeringene skal bidra til miljømessige eller sosiale mål i tråd med FNs bærekraftsmål, ikke gjøre vesentlig skade, oppfylle minstekrav til beskyttelse og ha god selskapsstyring. Utvelgelsen vurderer ESG-profil og samsvar med bærekraftsmålene sammen med finansiell analyse og verdsettelse. Fondet følger Fidelitys rammeverk for bærekraftig investering.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Ashish Bhardwaj i London, som tok over i april 2026. Han begynte i Fidelity i 2009 som aksjeanalytiker for Asia, gikk til US Equity Research i 2012 og forvaltet Global Industrials fra 2015. Siden 2019 har han vært medforvalter for amerikanske fond som FF America og Fidelity American Special Situations Fund. Han forvalter også Fidelity America Fund og Fidelity Global Industrials Fund. Han har en MBA fra Chicago Booth.
Porteføljen
Porteføljen har færre posisjoner enn sammenlignbare fond, og fondet har svingt mer. Informasjonsteknologi er et varig tyngdepunkt.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
AS
Porteføljeforvalter
På fondet siden Apr 13, 2026
Ashish Bhardwaj er medforvalter for fondene FF - America og Fidelity American Special Situations Fund, og har vært i selskapet siden 2009. Han har en MBA fra Chicago Booth.
Plassering i peergruppen
Utviklede markeder (DM) – Aksjer · 92 av 122 fond i peergruppen er rangert, 40 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Hittil i år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+2,59 % USD
1 år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+0,28 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+13,52 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+2,39 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.