Finserve Global Security Fund er et aksjefond forvaltet av Finserve i kategorien Tema – Forsvar og sikkerhet. The Sub-Fund’s investment objective is to…
Om dette fondet
Finserve Global Security Fund er kategorisert som Tema – Forsvar og sikkerhet og er et aksjefond fra Finserve.
Fondet ble etablert i 2019 og har 7 års historikk.
Referanseindeksen er MSCI World TR USD Index (100%).
Forvalter
Finserve
Kategori
Tema – Forsvar og sikkerhet
Region
Global
Sektor
Industrials
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU1822851538
Oppstart
2019-02-21
Referanseindeks
MSCI World TR USD Index (100%)
Avkastning
Hittil i år -14.3% · 1 år -18.8% · 3 år 23.3% · 5 år 17.6%
Beregnet NOK-avkastning fra SEK · R (NOK Calculated)
Siste NAV 286.44 SEK · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
-14.3%
YTD
-18.8%
1Å
+23.3%
3 år, årlig
+17.6%
5 år, årlig
Forvaltningshonorar
1.75%
Årlig · klasse R
Løpende kostnad
3.61%
Årlig · klasse R
Suksesshonorar
Ingen
Oppgitt av forvalter
Årlig kostnad på plattform
1.26%–1.43%
Klasse R · 3 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
feb. 2019
ISIN LU1822851538
ReferanseindeksMSCI World · Totalavkastning · USD
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet18.9%
Beta0.71
Info Ratio1.27
Tracking Error19.3%
Om fondet
Fondet
Fondet har historikk tilbake til 2019. Forvaltningsselskapet Finserve er Stockholm-basert og huser og forvalter fond for eksterne initiativtakere ved siden av egne tematiske fond.
Investeringsfilosofi
Fondet er tematisk og fokuserer på forsvar, cybersikkerhet og romfart. Det investerer i selskaper som drar nytte av langsiktige strukturelle vekstrender i sektorer som kan dra nytte av økt geopolitisk usikkerhet.
Forvalterne
Joakim Agerback forvalter fondet fra Stockholm og har gjort det siden mai 2022. Han har rundt 15 års erfaring fra kapitalforvaltning, alternative investeringer og risikostyring. Han har hatt lederroller som administrerende direktør, økonomidirektør og risikosjef i flere finansforetak, blant annet som risikosjef i Finserve Nordic fra 2019 til 2021.
Porteføljen
Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond. Temaene gjør at porteføljen er rettet mot forsvar, cybersikkerhet og romfart fremfor bred teknologi.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
JO
Porteføljeforvalter
På fondet siden May 10, 2022
Joakim Agerback er en erfaren finansleder og porteføljeforvalter med 15 års erfaring innen kapitalforvaltning, alternative investeringer og risikostyring. Han har hatt sentrale lederroller som administrerende direktør, CFO og CRO i flere finansforetak.
Plassering i peergruppen
Tema – Forsvar og sikkerhet · 3 av 4 fond i peergruppen er rangert, 1 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
Omregnet fra SEK til NOK
-14,33 % NOK
1 år
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
Omregnet fra SEK til NOK
-18,75 % NOK
3 år (årlig)
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
Omregnet fra SEK til NOK
+23,30 % NOK
5 år (årlig)
Ikke rangert: færre enn 4 sammenlignbare fond
Omregnet fra SEK til NOK
+17,59 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.