Fondsforvaltning PLUSS Likviditet

Fondsforvaltning PLUSS Likviditet har historikk tilbake til 1995. Det forvaltes av Fondsforvaltning AS, et Oslo-basert fondsselskap som forvalter PLUSS-fondene, med norske og internasjonale aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond rettet mot institusjonelle og formuende private investorer.

Fondet investerer bare i sertifikater og obligasjoner med kort løpetid, hovedsakelig utstedt av norske sparebanker, og bare i papirer med god kredittverdighet. Rammene er faste: rentefølsomheten skal ikke overstige 1 år, vektet gjennomsnittlig løpetid kan maksimalt være 1,5 år, og fondet har risikovekt 20 %. Felles for teamet bak selskapets rentefond er lav kredittrisiko, kort rentefølsomhet og sparebanker som hovedutstedere.

Lars Planke Styrmo, Magnus Heimdal Skjefstad og Vegard Wold deler ansvaret og sitter i Oslo. Styrmo begynte i Fondsforvaltning i 2011, er siviløkonom fra NHH og medlem av Renteutvalget i Verdipapirfondenes forening. Skjefstad kom i 2019 fra Grieg Investor, hvor han var analytiker og senioranalytiker. Wold begynte i 2021 etter mange år som senior obligasjonsmegler i DNB og Danske Bank. De forvalter også fond som PLUSS Kort Likviditet, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Obligasjon og PLUSS Pensjon.

Porteføljen har bestått av obligasjoner med flytende rente fra sparebanker, med blant annet SPB Norge, SPB 1 Sør-Norge og Jæren Sparebank som varige posisjoner. Den flytende renten gir svært kort rentebinding, mens kredittdurasjonen er lengre enn rentedurasjonen.