Holberg Obligasjon Norden er et rentefond forvaltet av Holberg i kategorien Nordisk – Investment grade kreditt. Holberg Obligasjon Norden er et aktivt…
Om dette fondet
Holberg Obligasjon Norden hører til sammenligningsgruppen Nordisk – Investment grade kreditt, med Holberg som forvalter.
Fondet er rangert som nr. 17 av 22 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Årlig · klasse A · 0.15%–0.30% over 3 andelsklasser
Løpende kostnad
0.30%
Årlig · klasse A
Årlig kostnad på plattform
0.60%
Klasse A · 3 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
okt. 2023
ISIN NO0010154453
ReferanseindeksIngen referanseindeks
Om fondet
Fondet
Holberg Obligasjon Norden har historikk tilbake til 2023. Forvaltningsselskapet er Holberg Fondsforvaltning AS, grunnlagt i Bergen i 2000, med aktive aksjefond og rente- og kredittfond. Kistefos, eid av Christen Sveaas, ble kontrollerende eier i 2025. Tidligere var Carnegie Holding hovedeier.
Investeringsfilosofi
Mandatet krever kredittkvalitet på minst BBB-. Obligasjoner der utstederen etter kjøpet vurderes svakere enn BBB- kan utgjøre maksimalt 5 % av fondet. Modifisert durasjon skal ligge mellom 2,5 og 3,5 år med en normalposisjon på 3 år, og kredittdurasjonen skal ikke overstige 5 år. Utstederne er hovedsakelig foretak i Norden. I renteforvaltningen ligger hovedvekten på kredittanalyse av utstederne fremfor store aktive renteposisjoner.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Holbergs renteteam i Bergen. Andrea Moen Mjåtveit har vært renteforvalter i Holberg siden 2021, med bakgrunn som statsautorisert revisor i Ernst & Young og analytiker i DNB. Ole-Andreas Grendstadbakk kom til Holberg i 2022 fra Norne Securities. De forvalter også fond som Holberg Kreditt og Holberg Likviditet. Investeringsdirektør for renter Tormod Vågenes, i Holberg siden 2014, sluttet i 2026, og Lene Våge er ansatt som ny rente- og kredittforvalter.
Porteføljen
Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond. Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond. Utstedere som Eviny, Olav Thon Eiendomsselskap og Stadshypotek har gått igjen over tid, og bank- og boligkredittforetak er et gjentakende innslag i teamets kredittfond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 21 av 26 fond · 5 utelatt (3 manglende avkastning, 1 for kort historikk, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
AN
Porteføljeforvalter
Andrea Moen Mjåtveit har vært renteforvalter i Holberg Fondene siden 2021, med ansvar for flere fond. Hun er utdannet siviløkonom og har en mastergrad i regnskap og revisjon fra NHH, samt er statsautorisert revisor med erfaring fra revisjon og bank.
LE
Porteføljeforvalter renter
Lene Christin Våge er rente- og kredittforvalter og begynner i Holberg Fondsforvaltning høsten 2026 for å styrke høyrenteforvaltningen. Hun kommer fra DNB Asset Management, hvor hun forvaltet DNB High Yield fra 2014, og har tidligere jobbet i NBIM, ABG Sundal Collier, Pareto Securities og Norne Securities.
OL
Porteføljeforvalter
Ole-Andreas Grendstadbakk er porteføljeforvalter i Holberg Fondene, med ansvar for flere rentefond. Han begynte i Holberg i 2022, med erfaring fra Norne Securities og PA Consulting Group. Grendstadbakk er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).
Nordisk – Investment grade kreditt · 21 av 26 fond i peergruppen er rangert
Hittil i år
#16 av 21 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 21 av 26 fond · 5 utelatt (3 manglende avkastning, 1 for kort historikk, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+1,60 % NOK
1 år
#15 av 21 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 21 av 26 fond · 5 utelatt (4 manglende avkastning, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+2,10 % NOK
3 år (årlig)
#18 av 19 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 19 av 26 fond · 7 utelatt (manglende avkastning) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+4,70 % NOK
5 år (årlig)
Ingen avkastning for perioden
—
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.