Invesco Commodity Allocation Fund er et fond forvaltet av Invesco i kategorien Globale råvarer. The objective of the Fund is to provide a positive total…
Om dette fondet
Invesco Commodity Allocation Fund er kategorisert som Globale råvarer og er et råvarefond fra Invesco.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 1. plass av 6 fond i gruppen.
Fondet ble etablert i 2010 og har 16 års historikk.
Fondet forvaltes av et team på 4.
Fondet måles mot Bloomberg Commodity Index.
Forvalter
Invesco
Kategori
Globale råvarer
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Commodities
SFDR
Article 6
ISIN
LU0503254152
Oppstart
2010-06-21
Referanseindeks
Bloomberg Commodity Index
Forvaltningskapital
133 mill USD
Avkastning
Hittil i år 28.1% · 1 år 34.1% · 3 år 34.4% · 5 år 12.5%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse A (EUR Hgd)-Acc Shares i EUR. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026
Siste NAV 9.16 EUR · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · EUR · netto
ann. 3Å+
+28.1%
YTD
+34.1%
1Å
+34.4%
3 år, årlig
+12.5%
5 år, årlig
+6.5%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
133.2 mill USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.25%
Årlig · klasse A (EUR Hgd)-Acc Shares
Løpende kostnad
1.76%
Årlig · klasse A (EUR Hgd)-Acc Shares
Årlig kostnad på plattform
1.43%–2.25%
Klasse A-Acc Shares · 2 plattformer · maks: eventuell returprovisjon er ukjent og ikke trukket fra, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 6
Bærekraft
Lansert
mars 2016
ISIN LU0503254319
ReferanseindeksBloomberg Commodity
Om fondet
Fondet
Invesco Commodity Allocation Fund har historikk tilbake til 2010. Fondet forvaltes av Invesco, en børsnotert amerikansk kapitalforvalter med hovedkontor i Atlanta og uten majoritetsaksjonær. Selskapet driver både aktiv forvaltning, kvantitative strategier og indeks- og ETF-produkter.
Investeringsfilosofi
Fondet har som mål positiv totalavkastning over en markedssyklus. Forvalterne bygger en strategisk allokering til råvarer og justerer eksponeringen taktisk etter markedsmiljøet. Eksponeringen oppnås med derivater, hovedsakelig swapper på råvareindekser, og med børshandlede produkter knyttet til råvarer. Teamets felles tilnærming er aktiv allokering og derivatbruk, delvis kvantitativt styrt, og ikke utvelgelse av enkeltselskaper.
Forvalterne
Fondet forvaltes av medlemmer av Invescos Global Strategies-team, tidligere Global Asset Allocation, i Atlanta. Chris Devine og Scott Hixon har forvaltet fondet siden 2010. Devine kom til Invesco i 1998, Hixon i 1994, og Hixon er teamets researchsjef. John Burrello, derivatspesialist, har vært med siden 2022, og Scott Wolle, investeringsdirektør for Invesco Solutions og en av teamets grunnleggere i 2000, siden 2025. Ansvaret er delt. Forvalterne er også med på fond som Invesco Balanced-Risk Allocation Fund og Invesco Global Equity Income Advantage Fund.
Porteføljen
Porteføljen spenner over landbruk, energi, industrimetaller og edelmetaller, og vektingen mellom sektorene justeres taktisk.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
CH
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jun 21, 2010
Chris Devine er Senior Portfolio Manager i Invescos Global Asset Allocation-team, som han ble tilknyttet i 2003. Han begynte i Invesco i 1998 og har en MBA fra University of Georgia.
JO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Feb 28, 2022
John Burrello har vært senior porteføljeforvalter i Invesco siden 2016, i teamet Global Strategies. Han begynte i Invesco i 2012 og var tidligere partner i Continental Advisors.
SC
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jun 21, 2010
Scott Hixon er senior porteføljeforvalter og Head of Research i Invescos Global Asset Allocation-team. Han begynte i Invesco i 1994 og startet karrieren som trust officer i SunTrust Bank.
SC
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 1, 2025
Scott Wolle har vært Chief Investment Officer (CIO) for Invesco Solutions siden 2023. Han begynte i Invesco i 1999 og var med på å grunnlegge investeringsteamet Global Strategies i 2000.
Globale råvarer · 2 av 6 fond i peergruppen er rangert, 2 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Hittil i år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+30,86 % USD
1 år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+39,26 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+37,85 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+15,98 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.