Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund er et aksjefond forvaltet av Invesco i kategorien Global – Små og mellomstore selskaper. The objective of the…
Om dette fondet
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund hører til sammenligningsgruppen Global – Små og mellomstore selskaper, med Invesco som forvalter.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 16 av 20 i kategorien.
Fondet ble etablert i 2011 og har 15 års historikk.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 6,6 %.
Realisert volatilitet er 15,1 %.
Fondet måles mot MSCI World SMID Cap Index (USD).
Forvalter
Invesco
Kategori
Global – Små og mellomstore selskaper
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Small/Mid Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU0607512935
Oppstart
2011-09-30
Referanseindeks
MSCI World SMID Cap Index (USD)
Forvaltningskapital
149 mill USD
Avkastning
Hittil i år 6.8% · 1 år 3.7% · 3 år 13.3% · 5 år 2.6%
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund er et aktivt forvaltet aksjefond med historikk tilbake til 2011. Forvaltningsselskapet er Invesco, en børsnotert amerikansk kapitalforvalter med hovedkontor i Atlanta der ingen enkeltaksjonær har majoritetskontroll.
Investeringsfilosofi
Mandatet omfatter både små og mellomstore selskaper i utviklede markeder.
Forvalterne
Michael Oliveros, som sitter i Henley-on-Thames i Storbritannia, har forvaltet fondet siden 2023 og leder Invesco Global Small Cap Equities Team (EMEA). Han begynte i Invesco i 2023. Før det var han hovedforvalter for globale og europeiske aksjefond i M&G fra 2015 og analysesjef for M&Gs Sustain and Impact-team. Han var tidligere leder for US Custom Solutions i Credit Suisse HOLT. Han forvalter også fond som Invesco Continental European Small Cap Equity Fund og Invesco Pan European Small Cap Equity Fund.
Porteføljen
Fondet har svingt noe mer enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
MI
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 1, 2023
Michael Oliveros har ledet de globale og paneuropeiske småselskapsstrategiene i Invesco siden 2023. Tidligere var han hovedforvalter i M&G, og han er CFA-charterholder.
Global – Små og mellomstore selskaper · 13 av 22 fond i peergruppen er rangert, 5 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Hittil i år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+1,68 % USD
1 år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
-0,68 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+16,22 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+2,79 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.