Invesco Emerging Markets Local Debt Fund er et rentefond forvaltet av Invesco i kategorien Fremvoksende markeder – Lokal valuta-gjeld. The Fund aims to…
Om dette fondet
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund hører til sammenligningsgruppen Fremvoksende markeder – Lokal valuta-gjeld, med Invesco som forvalter.
Effektiv rente er 7,33 %.
Durasjonen er 4,7 år, og bestemmer følsomheten for renteendringer.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Fondet måles mot J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD).
Forvalter
Invesco
Kategori
Fremvoksende markeder – Lokal valuta-gjeld
Region
Emerging Markets
Sektor
Diversified
Stil
Investment Grade
SFDR
Article 8
ISIN
LU2014311232
Referanseindeks
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)
Forvaltningskapital
962 mill USD
Avkastning
Hittil i år -1.4% · 1 år 1.7% · 3 år 7.4% · 5 år 3.6%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse S-Acc Shares i USD. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026
Siste NAV 12.06 USD · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · USD · netto
ann. 3Å+
-1.4%
YTD
+1.7%
1Å
+7.4%
3 år, årlig
+3.6%
5 år, årlig
Fondsstørrelse
962.0 mill USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.60%
Årlig · klasse S-Acc Shares
Løpende kostnad
0.72%
Årlig · klasse S-Acc Shares
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
aug. 2019
ISIN LU2014311232
ReferanseindeksJ.P. Morgan GBI EM Global Diversified · USD
Om fondet
Fondet
Invesco Emerging Markets Local Debt Fund forvaltes av Invesco, en børsnotert amerikansk kapitalforvalter med hovedkontor i Atlanta. Ingen enkelt aksjonær har majoritetskontroll i selskapet.
Investeringsfilosofi
Mandatet krever at minst 80 % av fondets verdi er plassert i gjeldspapirer fra utstedere med økonomisk tilknytning til fremvoksende markeder, utstedt i lokal valuta.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Invesco, som organiserer renteforvaltningen i egne spesialistmiljøer.
Porteføljen
Porteføljen har flere posisjoner enn sammenlignbare fond, men en stor del av vekten ligger samtidig i de ti største.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
HE
Portfolio managers (Fund tenure)
JA
Portfolio managers (Fund tenure)
WI
Portfolio managers (Fund tenure)
Wim Vandenhoeck har vært senior porteføljeforvalter i Invesco siden 2019, hvor han jobber med strategiene Emerging Markets Local Debt og International Bond. Han begynte i OppenheimerFunds i 2015.
Plassering i peergruppen
Fremvoksende markeder – Lokal valuta-gjeld · 0 av 6 fond i peergruppen er rangert
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
Hittil i år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
-1,45 % USD
1 år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+1,72 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+7,41 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+3,59 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er hentet fra forvalternes egne rapporter, ellers regnet ut fra NAV-historikk og som siste utvei fra distributørlister. Ikke offisielle tall; kontroller hos fondsleverandøren før du investerer.