Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund er et rentefond forvaltet av Invesco i kategorien Global – Pengemarked / Likviditet. The Fund seeks to achieve a…
Om dette fondet
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund er kategorisert som Global – Pengemarked / Likviditet og er et rentefond fra Invesco.
Effektiv rente er 2,89 %.
Durasjonen er 0,6 år, og bestemmer følsomheten for renteendringer.
Forvalter
Invesco
Kategori
Global – Pengemarked / Likviditet
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Ultra Short-Term
SFDR
Article 8
ISIN
LU0102737730
Forvaltningskapital
434 mill EUR
Avkastning
Hittil i år 1.4% · 1 år 1.7% · 3 år 2.9% · 5 år 1.9%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse A-Acc Shares i EUR. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026
Siste NAV 362.72 EUR · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · EUR · netto
ann. 3Å+
+1.4%
YTD
+1.7%
1Å
+2.9%
3 år, årlig
+1.9%
5 år, årlig
+0.7%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
433.9 mill EUR
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.15%
Årlig · klasse A-Acc Shares
Løpende kostnad
0.38%
Årlig · klasse A-Acc Shares
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
mars 2016
ISIN LU0102737904
ReferanseindeksIngen referanseindeks
Om fondet
Fondet
Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund er et aktivt forvaltet eurofond. Forvaltningsselskapet er Invesco, et børsnotert amerikansk kapitalforvaltningskonsern med hovedkontor i Atlanta. Konsernet har ingen majoritetsaksjonær, og MassMutual, Vanguard og BlackRock er blant de største aksjonærene.
Investeringsfilosofi
Fondet forvaltes ikke mot en referanseindeks. Målet er positiv brutto avkastning gjennom en konservativ allokering til gjeldspapirer og kontanter, med lav durasjon og høy kredittkvalitet.
Forvalterne
James McDermottroe er oppført som forvalter. Han sitter i Henley-on-Thames og har vært fondsforvalter i Invescos team for asiatiske og fremvoksende markedsaksjer siden desember 2013, etter å ha startet som praktikant i august 2013. Han forvalter også aksjefond som Invesco Artificial Intelligence Fund og Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund. Han har en MSc i finans og bankvesen og en BSc i matematikk fra University of Bath, og er CFA. Teamet, som ledes av Ian Hargreaves og William Lam, forvalter også et rentefond med lav durasjon og høy kredittkvalitet. Ansvaret er delt mellom flere forvaltere.
Porteføljen
Porteføljen består av gjeldspapirer og kontanter, med lav durasjon og høy kredittkvalitet som rammer.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
JA
Porteføljeforvalter
James McDermottroe er fondsforvalter i Invesco i teamet Asian & Emerging Market Equities og forvalter emerging markets ex-China-strategien. Han begynte i Invesco i 2013 og har en MSc fra University of Bath.
Global – Pengemarked / Likviditet · 2 av 17 fond i peergruppen er rangert
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
Hittil i år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+1,52 % EUR
1 år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+1,83 % EUR
3 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+3,00 % EUR
5 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+2,00 % EUR
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.