Invesco Global Founders & Owners Fund er et aksjefond forvaltet av Invesco i kategorien Alle markeder (DM+EM) – Aksjer. The objective of the Fund is to…
Om dette fondet
Invesco Global Founders & Owners Fund er et aksjefond forvaltet av Invesco, og sammenlignes med gruppen Alle markeder (DM+EM) – Aksjer.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 39 av 51 i kategorien.
Referanseindeksen er MSCI All Country World Index.
Forvalter
Invesco
Kategori
Alle markeder (DM+EM) – Aksjer
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU1218204987
Referanseindeks
MSCI All Country World Index
Forvaltningskapital
257 mill USD
Avkastning
Hittil i år -5.0% · 1 år -7.8% · 3 år 15.1% · 5 år 13.2%
Beregnet NOK-avkastning fra USD · Z-Acc Shares (NOK Calculated)
Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026
Siste NAV 28.29 USD · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
-5.0%
YTD
-7.8%
1Å
+15.1%
3 år, årlig
+13.2%
5 år, årlig
+13.1%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
257.4 mill USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.70%
Årlig · klasse Z-Acc Shares
Løpende kostnad
0.90%
Årlig · klasse Z-Acc Shares
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
mars 2016
ISIN LU1218204987
ReferanseindeksMSCI ACWI
Om fondet
Fondet
Invesco Global Founders & Owners Fund er et aktivt forvaltet globalt aksjefond fra Invesco. Invesco er en børsnotert kapitalforvalter med hovedkontor i Atlanta og uten majoritetsaksjonær. Selskapet driver aktiv forvaltning, indeksfond og ETF-er.
Investeringsfilosofi
Fondets mandat er å investere hovedsakelig i en konsentrert portefølje av globale aksjer i selskaper der ledelsen eller styret har (i) grunnleggere og/eller (ii) personer med vesentlig aksjeeierskap. Eierskapet i ledelse og styre er altså det felles utvelgelseskriteriet.
Forvalterne
Joe Dowling forvalter fondet fra Henley-on-Thames og har gjort det siden 1. januar 2018. Han ble analytiker i Invescos globale aksjeteam i Henley i juli 2013, etter to praksisperioder i selskapet mens han studerte ved University of Bath. Han forvalter også Invesco Global Equity Income Fund. Han er en del av Invesco Henley Global Equities Team, som ledes av Stephen Anness og forvalter flere globale aksjestrategier. Forvalteransvaret er delt innenfor teamet.
Porteføljen
Porteføljen er ment å være konsentrert, og utvelgelsen følger eierstrukturen i ledelse og styre.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 50 av 70 fond · 20 utelatt (6 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 4 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
JO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 1, 2018
Joe Dowling er fondsforvalter i Invesco i Global Equities-teamet i Henley og forvalter strategiene global founders & owners og global equity income & growth. Han begynte i Invesco som analytiker i juli 2013.
Alle markeder (DM+EM) – Aksjer · 50 av 70 fond i peergruppen er rangert, 32 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#33 av 50 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 50 av 70 fond · 20 utelatt (6 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 4 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
-5,00 % NOK
1 år
#41 av 50 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 50 av 70 fond · 20 utelatt (6 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 4 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
-7,79 % NOK
3 år (årlig)
#13 av 50 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 50 av 70 fond · 20 utelatt (6 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 7 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
+15,08 % NOK
5 år (årlig)
#1 av 49 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 49 av 70 fond · 21 utelatt (8 andelsklasse utenfor regelen, 3 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
+13,23 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.