Invesco Japanese Equity Advantage Fund er et aksjefond forvaltet av Invesco i kategorien Japan – Aksjer. The investment objective of the Fund is to seek long…
Om dette fondet
Invesco Japanese Equity Advantage Fund er et aksjefond forvaltet av Invesco, og sammenlignes med gruppen Japan – Aksjer.
Fondet ble etablert i 2011 og har 15 års historikk.
Fondet er rangert som nr. 11 av 30 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 8,6 %.
Fondet har hatt en volatilitet på 13,9 %.
Referanseindeksen er TOPIX Index-NR.
Forvalter
Invesco
Kategori
Japan – Aksjer
Region
Japan
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU0955866438
Oppstart
2011-09-30
Referanseindeks
TOPIX Index-NR
Forvaltningskapital
71.9 mrd USD
Avkastning
Hittil i år 20.4% · 1 år 23.1% · 3 år 20.2% · 5 år 13.0%
Invesco Japanese Equity Advantage Fund er et aktivt forvaltet aksjefond med historikk tilbake til 2011. Det forvaltes av Invesco, en børsnotert amerikansk kapitalforvalter med hovedkontor i Atlanta og uten majoritetseier; MassMutual er blant de største aksjonærene. Fondet søker langsiktig kapitalvekst målt i yen gjennom aksjer i selskaper som er hjemmehørende i Japan eller har hoveddelen av virksomheten der.
Investeringsfilosofi
Fondet investerer i selskaper som utnytter ikke bare kapitalen, men også immaterielle eiendeler, for eksempel merkeverdi, teknisk utvikling eller en sterk kundebase. Mandatet åpner for at fondet i tillegg kan eie konvertible obligasjoner og andre aksjerelaterte instrumenter, som et supplement.
Forvalterne
Fondet forvaltes av én forvalter, Tadao Minaguchi, som sitter i Tokyo og er oppført på fondet siden 2006. Han begynte i Invesco i 2010, da Invesco kjøpte Morgan Stanleys kapitalforvaltning for personmarkedet. Han startet investeringskarrieren i JP Morgan i Tokyo i 1993 og arbeidet deretter i Morgan Stanley, først som analytiker og senere som porteføljeforvalter. Han har bachelor- og mastergrad i rettsvitenskap fra Keio University og er autorisert medlem av Security Analysts Association.
Porteføljen
Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond, og de største posisjonene utgjør en stor del av den.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
TA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 1, 2006
Tadao Minaguchi er fondsforvalter for Japanese Equity Advantage-porteføljer i Invesco i Tokyo. Han startet investeringskarrieren i JP Morgan i 1993 og var i Morgan Stanley før han begynte i Invesco i 2010.
Plassering i peergruppen
Japan – Aksjer · 20 av 37 fond i peergruppen er rangert, 14 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Hittil i år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+20,91 % JPY
1 år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+23,66 % JPY
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+18,11 % JPY
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+11,47 % JPY
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.