Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund er et aksjefond forvaltet av Invesco i kategorien Japan – Aksjer. The objective of the Fund is to achieve long-term…
Om dette fondet
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund er et aksjefond forvaltet av Invesco, og sammenlignes med gruppen Japan – Aksjer.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 1 av 30 i kategorien.
Fondet måles mot Russell/Nomura Small Cap Index (JPY).
Forvalter
Invesco
Kategori
Japan – Aksjer
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Small/Mid Blend
SFDR
Article 8
ISIN
LU0028119526
Referanseindeks
Russell/Nomura Small Cap Index (JPY)
Forvaltningskapital
16.3 mrd JPY
Avkastning
Hittil i år 9.6% · 1 år 6.9% · 3 år 12.5% · 5 år 3.0%
Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i Japan, i motsetning til sammenlignbare fond som er globale. Forvaltningsselskapet er Invesco, en børsnotert amerikansk kapitalforvalter med hovedkontor i Atlanta der ingen enkeltaksjonær har majoritetskontroll.
Investeringsfilosofi
Mandatet er små og mellomstore japanske selskaper. Store japanske selskaper er tillatt, men i mindre grad.
Forvalterne
Elton Cheung, som sitter i Hong Kong, er forvalter. Han begynte i Invesco i september 2025, med to tiår i kapitalforvaltning bak seg, særlig innen aksjer i Greater China. Tidligere var han leder for Greater China-aksjer i BEA Union Investment, leder for analyse og senior porteføljeforvalter i J.P. Morgan Asset Management China, leder for små og mellomstore aksjer i Haitong International Securities og hovedforvalter i Value Partners. Han er CFA-charterholder og forvalter også fond som Invesco Greater China Equity Fund og Invesco China A-Share Quality Core Equity Fund. Cheung er en del av Invesco Greater China Equities Team, som ledes av Mike Shiao.
Porteføljen
Porteføljen er begrenset til ett lands aksjemarked, mens sammenlignbare fond er spredt over mange land.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 20 av 37 fond · 17 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 7 avkastning per en eldre dato, 9 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
EL
Porteføljeforvalter
Elton Cheung har vært investeringsprofesjonell med spesialisering i Greater China-aksjer i Invesco siden september 2025. Han var tidligere Head of Greater China Equities i BEA Union Investment og er CFA-charterholder.
Japan – Aksjer · 20 av 37 fond i peergruppen er rangert, 14 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#2 av 20 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra JPY til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 20 av 37 fond · 17 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 7 avkastning per en eldre dato, 9 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+9,64 % NOK
1 år
#12 av 20 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra JPY til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 20 av 37 fond · 17 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 7 avkastning per en eldre dato, 9 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+6,92 % NOK
3 år (årlig)
#12 av 20 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra JPY til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 20 av 37 fond · 17 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 7 avkastning per en eldre dato, 9 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+12,46 % NOK
5 år (årlig)
#18 av 19 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra JPY til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 19 av 37 fond · 18 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 7 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 9 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+2,99 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.