Invesco Sustainable Allocation Fund er et fond forvaltet av Invesco i kategorien Global – Moderat allokering. The Fund aims to achieve a positive total…
Om dette fondet
Invesco Sustainable Allocation Fund er et kombinasjonsfond forvaltet av Invesco, og sammenlignes med gruppen Global – Moderat allokering.
Fondet er rangert som nr. 59 av 85 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Fondet forvaltes av et team på 2.
Fondet måles mot Euribor 3 Month Index (EUR).
Forvalter
Invesco
Kategori
Global – Moderat allokering
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Moderate
SFDR
Article 8
ISIN
LU1701702372
Referanseindeks
Euribor 3 Month Index (EUR)
Forvaltningskapital
371 mill USD
Avkastning
Hittil i år 7.6% · 1 år 9.7% · 3 år 13.4% · 5 år 6.2%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse A-Acc Shares i EUR. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026
Siste NAV 15.73 EUR · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · EUR · netto
ann. 3Å+
+7.6%
YTD
+9.7%
1Å
+13.4%
3 år, årlig
+6.2%
5 år, årlig
Fondsstørrelse
370.9 mill USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.90%
Årlig · klasse A-Acc Shares
Løpende kostnad
1.17%
Årlig · klasse A-Acc Shares
Årlig kostnad på plattform
1.01%
Klasse A (USD Hgd)-Acc Shares · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
des. 2017
ISIN LU1701702372
ReferanseindeksEuribor 3 Month Index (EUR)
Investeringsstrategi
The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to a flexible allocation of equities and debt securities globally, which meet the Fund’s environmental, social and governance (ESG) criteria with a particular focus on environmental issues. For the full objectives and investment policy please consult the current prospectus. On 12 April 2024, a Luxembourg domiciled SICAV named Invesco Sustainable US Structured Equity Fund was merged into the Invesco Sustainable Allocation Fund, a sub-fund within the same fund umbrella.
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 70 av 91 fond · 21 utelatt (16 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
MA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 1, 2017
Manuela von Ditfurth er medlem av Quantitative Strategies i Invesco, som hun begynte i i 1998, og forvalter Invesco Sustainable Allocation Fund. Hun startet karrieren i Metzler Investment i 1989.
MO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 1, 2023
Moritz Brand er fondsforvalter i Invesco Quantitative Strategies med ansvar for risikokontrollerte multi-asset- og aksjestrategier.
Global – Moderat allokering · 70 av 91 fond i peergruppen er rangert, 20 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#62 av 70 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 70 av 91 fond · 21 utelatt (16 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-6,32 % NOK
1 år
#57 av 69 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 69 av 91 fond · 22 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 18 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-3,04 % NOK
3 år (årlig)
#42 av 66 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 66 av 91 fond · 25 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 20 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+8,47 % NOK
5 år (årlig)
#20 av 62 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 62 av 91 fond · 29 utelatt (3 andelsklasse utenfor regelen, 23 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+7,41 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.