Invesco US Value Equity Fund er et aksjefond forvaltet av Invesco i kategorien USA – Aksjer. The Fund seeks capital growth and income through investments in…
Om dette fondet
Invesco US Value Equity Fund er kategorisert som USA – Aksjer og er et aksjefond fra Invesco.
Med oppstart i 2011 har fondet 15 år bak seg.
Fondet er rangert som nr. 38 av 56 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 5,9 %.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Realisert volatilitet er 13,0 %.
Forvalter
Invesco
Kategori
USA – Aksjer
Region
US
Sektor
Diversified
Stil
Large Value
SFDR
Article 6
ISIN
LU0607513743
Oppstart
2011-09-30
Referanseindeks
S&P 500 Value Index (USD)
Forvaltningskapital
262 mill USD
Avkastning
Hittil i år 8.9% · 1 år 14.3% · 3 år 15.4% · 5 år 10.4%
Invesco US Value Equity Fund er et aktivt forvaltet fond for amerikanske aksjer med historikk tilbake til 2011. Forvaltningsselskapet Invesco er et børsnotert kapitalforvaltningskonsern med hovedkontor i Atlanta og uten majoritetsaksjonær. Virksomheten har røtter tilbake til 1978 og kombinerer aktive strategier med indeks- og ETF-virksomhet, blant annet QQQ.
Investeringsfilosofi
Fondet har en uttalt verdistil: Forvalterne søker veletablerte selskaper som vurderes som undervurdert, med sikte på både kursvekst og inntekt. Teamet forvalter Invescos strategier for store selskaper, både «deep value» og «contrarian value».
Forvalterne
Ansvaret er delt i Invesco US Value Equity Team. Kevin C. Holt i Houston er investeringsdirektør for Invesco US Value Equities og hovedforvalter for large-cap deep value-produktene. Han kom til Invesco i 2010 gjennom fusjonen med Van Kampen, der han forvaltet US value-strategien fra 1999, og er knyttet til fondet fra 2011. Devin E. Armstrong, medleder for Invescos aksjeteam og bosatt i Henley-on-Thames, har forvaltet fondet siden mars 2024. Umang Khetan i Houston, forvalter av large-cap contrarian value-strategier, kom til fondet i november 2025; han begynte i Invesco i 2012 som senioranalytiker. Holt og Armstrong er markert som ledere.
Porteføljen
Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i store, veletablerte selskaper lokalisert i USA, og kan i tillegg eie preferanseaksjer og konvertible verdipapirer.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
DE
Porteføljeforvalter
På fondet siden Mar 28, 2024
Devin E. Armstrong har vært senior porteføljeforvalter og medleder for Equity-teamet i Invesco siden 2010, med ansvar for large-cap deep value-strategier. Han har tidligere jobbet i Morgan Stanley.
KE
Porteføljeforvalter
På fondet siden Sep 30, 2011
Kevin C. Holt har vært Chief Investment Officer for Invesco US Value Equities siden 2010 og er seniorporteføljeforvalter for large-cap deep value-strategien. Han har tidligere arbeidet i Van Kampen Investments.
UM
Porteføljeforvalter
På fondet siden Nov 5, 2025
Umang Khetan er porteføljeforvalter i Invesco for Large-Cap Contrarian Value-strategiene. Han begynte i Invesco i 2012 og startet karrieren innen investeringsbank i UBS i 2005.
USA – Aksjer · 46 av 68 fond i peergruppen er rangert, 30 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Hittil i år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+11,98 % USD
1 år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+16,14 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+18,78 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+10,08 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.