Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund er et rentefond forvaltet av Invesco i kategorien Global – Pengemarked / Likviditet. The Fund seeks to achieve a…
Om dette fondet
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund er kategorisert som Global – Pengemarked / Likviditet og er et rentefond fra Invesco.
Effektiv rente er 4,74 %.
Porteføljen har en durasjon på 0,6 år.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Forvalter
Invesco
Kategori
Global – Pengemarked / Likviditet
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Ultra Short-Term
SFDR
Article 8
ISIN
LU0028121183
Forvaltningskapital
145 mill USD
Avkastning
Hittil i år 2.8% · 1 år 3.6% · 3 år 4.8% · 5 år 3.8%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse A-Acc Shares i USD. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026
Siste NAV 112.13 USD · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · USD · netto
ann. 3Å+
+2.8%
YTD
+3.6%
1Å
+4.8%
3 år, årlig
+3.8%
5 år, årlig
+2.5%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
145.1 mill USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.25%
Årlig · klasse A-Acc Shares
Løpende kostnad
0.39%
Årlig · klasse A-Acc Shares
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
mars 2016
ISIN LU0028121183
ReferanseindeksIngen referanseindeks
Om fondet
Fondet
Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund er et aktivt forvaltet dollarrentefond som plasserer i gjeldspapirer og kontanter. Forvaltningsselskapet Invesco er et selvstendig børsnotert kapitalforvaltningskonsern med hovedkontor i Atlanta. Forvaltningsvirksomheten har røtter tilbake til 1978. Ingen aksjonær har majoritetskontroll. Invesco kombinerer aktive strategier med indeks- og ETF-virksomhet.
Investeringsfilosofi
Målet er positiv brutto avkastning gjennom en forsiktig sammensetning med lav durasjon og høy kredittkvalitet. Fondet forvaltes uten referanse til en referanseindeks.
Forvalterne
Invesco har egne spesialistmiljøer innen renter, blant annet med uavhengig kredittanalyse.
Porteføljen
Porteføljen har kort rentebinding, i tråd med mandatet om lav durasjon.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
JO
Portfolio managers (Fund tenure)
LA
Portfolio managers (Fund tenure)
MA
Portfolio managers (Fund tenure)
Plassering i peergruppen
Global – Pengemarked / Likviditet · 2 av 17 fond i peergruppen er rangert
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
Hittil i år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+2,89 % USD
1 år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+3,67 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
—
5 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
—
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er hentet fra forvalternes egne rapporter, ellers regnet ut fra NAV-historikk og som siste utvei fra distributørlister. Ikke offisielle tall; kontroller hos fondsleverandøren før du investerer.