Beregnet NOK-avkastning fra USD · A (acc) - USD (NOK Calculated)
Siste NAV 71.90 USD · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
-2.2%
YTD
-2.9%
1Å
+12.7%
3 år, årlig
+12.7%
5 år, årlig
+15.1%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
7.6 mrd USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.50%
Årlig · klasse A (acc) - USD
Løpende kostnad
1.80%
Årlig · klasse A (acc) - USD
Årlig kostnad på plattform
1.11%–1.25%
Klasse A (acc) - USD · 4 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
apr. 2005
ISIN LU0210528500
ReferanseindeksS&P 500
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet13.0%
Sharpe Ratio1.02
Beta1.01
Om fondet
Fondet
JPM America Equity Fund er et aktivt forvaltet aksjefond for amerikanske selskaper med historikk tilbake til 1988. Forvaltningsselskapet J.P. Morgan Asset Management er kapitalforvaltningsvirksomheten i det børsnoterte finanskonsernet JPMorgan Chase, med hovedkontor i New York.
Investeringsfilosofi
Mandatet er å investere hovedsakelig i en konsentrert portefølje av amerikanske selskaper.
Forvalterne
Fondet forvaltes av et team i J.P. Morgans U.S. Equity Group i New York, som er bygget opp over tid. Felise Agranoff, i selskapet siden 2004, har forvaltet fondet siden august 2022 og forvalter også vekststrategier som Growth Advantage og Mid Cap Growth. Jack Caffrey, forvalter siden mars 2024, er hovedforvalter for Focused Dividend Growth-strategien og var aksjestrateg i privatbanken i ni år. Graham Spence, forvalter siden mars 2025, medforvalter Value Advantage Fund og kom til selskapet som analytiker i 2013. Eric Ghernati forvaltet fondet fra august 2024 til mars 2026. Forvalterne har bakgrunn fra både vekst- og verdistrategier.
Porteføljen
Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond. Informasjonsteknologi og finans er varige tyngdepunkter, og store selskaper som Alphabet, Apple, Microsoft og Amazon.com går igjen blant toppbeholdningene, sammen med Johnson & Johnson og Morgan Stanley.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
FE
Porteføljeforvalter
På fondet siden Aug 26, 2022
Felise Agranoff er porteføljeforvalter i U.S. Equity Group i J.P. Morgan Asset Management og forvalter strategiene Growth Advantage, Mid Cap Growth og Mid Cap Equity. Hun er CFA charterholder.
GR
Porteføljeforvalter
På fondet siden Mar 27, 2025
Graham Spence, Executive Director, arbeider hos JPMorgan Asset Management, hvor han medforvalter Value Advantage Fund og 'large-cap value'-porteføljen til American Investment Trust. Han ble en del av teamet i 2013 som analyseanalytiker. Tidligere har han erfaring fra Central Securities, Cambridge Associates og IHS Cambridge Energy Research Associates. Graham har en A.B. i historie fra Princeton University og en M.B.A. fra Harvard Business School.
JA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Mar 26, 2024
Jack Caffrey er porteføljeforvalter i U.S. Equity Group i J.P. Morgan Asset Management og hovedforvalter for Focused Dividend Growth-strategien. Han har tidligere jobbet i First Manhattan Company.
USA – Aksjer · 46 av 68 fond i peergruppen er rangert, 30 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#31 av 46 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-2,23 % NOK
1 år
#33 av 46 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (6 andelsklasse utenfor regelen, 3 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-2,89 % NOK
3 år (årlig)
#28 av 45 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 45 av 68 fond · 23 utelatt (7 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+12,72 % NOK
5 år (årlig)
#13 av 43 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 43 av 68 fond · 25 utelatt (8 andelsklasse utenfor regelen, 5 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 5 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+12,73 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.