Beregnet NOK-avkastning fra EUR · A (EUR) (NOK Calculated)
Siste NAV 34.28 EUR · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
+0.1%
YTD
+8.7%
1Å
+18.1%
3 år, årlig
+15.5%
5 år, årlig
+10.8%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
3.4 mrd EUR
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.50%
Årlig · klasse A (EUR)
Løpende kostnad
1.72%
Årlig · klasse A (EUR)
Årlig kostnad på plattform
1.15%–1.21%
Klasse A (EUR) · 3 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
mars 2005
ISIN LU0210531983
ReferanseindeksMSCI Europe · Verdi
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet9.9%
Sharpe Ratio1.70
Beta0.98
Info Ratio0.44
Tracking Error2.6%
Om fondet
Fondet
JPM Europe Strategic Value Fund er et aktivt forvaltet europeisk aksjefond med historikk tilbake til 2000. Forvaltningsselskapet J.P. Morgan Asset Management er kapitalforvaltningsvirksomheten i det børsnoterte amerikanske finanskonsernet JPMorgan Chase & Co., med hovedkontor i New York. Selskapet driver aktiv forvaltning av aksjer, renter, kombinasjonsløsninger og alternative investeringer.
Investeringsfilosofi
Mandatet er en portefølje av europeiske selskaper med skjevhet mot verdistil. Fondet forvaltes av Style-investeringsteamet i J.P. Morgans International Equity Group, som driver verdi- og inntektsmandater i Europa og globalt.
Forvalterne
Michael Barakos har forvaltet fondet siden 2004 og leder Style-teamet. Han har vært i J.P. Morgan siden 1999 og har tidligere ledet selskapets Behavioural Finance-prosess for europeiske aksjer. Ian Butler har forvaltet fondet siden 2014, Thomas Buckingham siden 2017 og Mayur Patel siden 2026. Alle fire sitter i London. Barakos, Butler, Buckingham og Patel forvalter også JPM Europe Strategic Dividend Fund. Barakos forvalter dessuten JPM Europe Strategic Growth Fund, mens de tre andre forvalter JPM Global Value Fund.
Porteføljen
Porteføljen har en varig vekt mot banker og et tyngdepunkt i store selskaper. Selskaper som HSBC, Roche, Nestle og Shell har gått igjen blant de faste posisjonene. Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 68 av 94 fond · 26 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 8 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
IA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 25, 2014
Ian Butler er porteføljeforvalter i International Equity Group i J.P. Morgan Asset Management i London. Han begynte i selskapet som graduate trainee i 2005 og er CFA-charterholder.
MA
Porteføljeforvalter
På fondet siden May 28, 2026
Mayur Patel er porteføljeforvalter i International Equity Group hos J.P. Morgan Asset Management, basert i London. Han begynte i firmaet i 2017 og har en BSc i matematikk og økonomi fra London School of Economics. Mayur er også CFA-charterholder.
MI
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 25, 2004
Michael Barakos er Managing Director og porteføljeforvalter i International Equity Group i J.P. Morgan Asset Management, hvor han leder Style-investeringsteamet. Han begynte i selskapet som graduate trainee i 1999.
TH
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 25, 2017
Tom Buckingham er en Executive Director og porteføljeforvalter i J.P. Morgan Asset Managements International Equity Group, med fokus på inntekts- og verdimandater. Han har en BEng i luftfartsteknikk fra University of Surrey og er CFA-charterholder.
Europa – Aksjer · 68 av 94 fond i peergruppen er rangert, 54 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#8 av 68 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 68 av 94 fond · 26 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 8 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
+0,10 % NOK
1 år
#3 av 67 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 67 av 94 fond · 27 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 6 manglende avkastning, 8 avkastning per en eldre dato, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
+8,66 % NOK
3 år (årlig)
#1 av 64 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 64 av 94 fond · 30 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 8 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
+18,14 % NOK
5 år (årlig)
#1 av 62 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 62 av 94 fond · 32 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 8 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 23.10.2026–30.10.2026
+15,53 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.