JPM Global Balanced Fund er et fond forvaltet av JPM i kategorien Global – Moderat allokering. To provide long-term capital growth and income by investing…
Om dette fondet
JPM Global Balanced Fund er et kombinasjonsfond forvaltet av JPM, og sammenlignes med gruppen Global – Moderat allokering.
Fondet ble etablert i 1995 og har 31 års historikk.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 77. plass av 85 fond i gruppen.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 2,2 %.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Realisert volatilitet er 8,1 %.
Forvalter
JPM
Kategori
Global – Moderat allokering
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Moderate
SFDR
Article 8
ISIN
LU0247991317
Oppstart
1995-01-19
Referanseindeks
50% J.P. Morgan Government Bond Index Global
Forvaltningskapital
2.5 mrd EUR
Avkastning
Hittil i år 1.5% · 1 år 1.3% · 3 år 9.1% · 5 år 1.1%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse A (EUR) i EUR. Ingen valutakonvertering.
Siste NAV 163.19 EUR · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · EUR · netto
ann. 3Å+
+1.5%
YTD
+1.3%
1Å
+9.1%
3 år, årlig
+1.1%
5 år, årlig
+3.7%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
2.5 mrd EUR
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.45%
Årlig · klasse A (EUR)
Løpende kostnad
1.65%
Årlig · klasse A (EUR)
Årlig kostnad på plattform
1.21%
Klasse A (EUR) · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
mai 2006
ISIN LU0247991317
ReferanseindeksJ.P. Morgan Government Bond Global
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet8.1%
Sharpe Ratio0.71
Beta1.17
Info Ratio-0.61
Tracking Error2.2%
Investeringsstrategi
To provide long-term capital growth and income by investing primarily in companies and debt securities issued or guaranteed by governments or their agencies, globally, using derivatives where appropriate.
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 70 av 91 fond · 21 utelatt (16 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
GA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jan 25, 2010
Gareth Witcomb er senior porteføljeforvalter i Multi-Asset Solutions-teamet i J.P. Morgan Asset Management, som han begynte i i 1998. Han er medforvalter av Global Balanced-strategien.
JO
Porteføljeforvalter
Jonathan Cummings er Managing Director og porteføljeforvalter i Multi-Asset Solutions-teamet hos J.P. Morgan Asset Management i London. Han fokuserer på multi-strategi-porteføljer, inkludert totalavkastning og mindre benchmark-begrensede kontoer. Han begynte i firmaet i 2005 som analytiker i porteføljekonstruksjons- og investeringsstrategiteamet i J.P. Morgans Private Bank. Jonathan har en MSc i økonomi og finans fra University of Bristol og er CFA-charterholder.
KA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Feb 24, 2018
Katy Thorneycroft er Chief Investment Officer for Multi-Asset Solutions International i J.P. Morgan Asset Management, hvor hun har vært ansatt siden 1999. Hun har en M.Chem. fra University of Oxford og er CFA-charterholder.
Global – Moderat allokering · 70 av 91 fond i peergruppen er rangert, 20 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#69 av 70 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 70 av 91 fond · 21 utelatt (16 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-11,65 % NOK
1 år
#67 av 69 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 69 av 91 fond · 22 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 18 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-10,41 % NOK
3 år (årlig)
#60 av 66 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 66 av 91 fond · 25 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 20 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+4,34 % NOK
5 år (årlig)
#57 av 62 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 62 av 91 fond · 29 utelatt (3 andelsklasse utenfor regelen, 23 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+2,19 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.