JPM US Select Equity Fund er et aksjefond forvaltet av JPM i kategorien USA – Aksjer. To achieve a return in excess of the US equity market by investing…
Om dette fondet
JPM US Select Equity Fund hører til sammenligningsgruppen USA – Aksjer, med JPM som forvalter.
Fondet har vært i drift siden 1984 — 42 års historikk.
Fondet er rangert som nr. 49 av 56 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Fondet forvaltes av et team på 2.
Fondet har hatt en volatilitet på 14,2 %.
Referanseindeksen er S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax).
Forvalter
JPM
Kategori
USA – Aksjer
Region
US
Sektor
Diversified
Stil
Flex-Cap
SFDR
Article 8
ISIN
LU0070214290
Oppstart
1984-07-05
Referanseindeks
S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Forvaltningskapital
7.1 mrd USD
Avkastning
Hittil i år -5.0% · 1 år -6.0% · 3 år 11.4% · 5 år 10.1%
Beregnet NOK-avkastning fra USD · A (USD) (NOK Calculated)
Siste NAV 942.94 USD · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
-5.0%
YTD
-6.0%
1Å
+11.4%
3 år, årlig
+10.1%
5 år, årlig
+14.3%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
7.1 mrd USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.50%
Årlig · klasse A (USD)
Løpende kostnad
1.80%
Årlig · klasse A (USD)
Årlig kostnad på plattform
1.09%–1.22%
Klasse A (USD) · 4 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
juli 1984
ISIN LU0070214290
ReferanseindeksS&P 500 · Netto
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet14.2%
Sharpe Ratio0.87
Beta1.11
Om fondet
Fondet
JPM US Select Equity Fund er et aktivt forvaltet aksjefond for amerikanske selskaper med historikk tilbake til 1984. Forvaltningsselskapet J.P. Morgan Asset Management er kapitalforvaltningsvirksomheten i det børsnoterte finanskonsernet JPMorgan Chase, med hovedkontor i New York.
Investeringsfilosofi
Forvalterne skal gjøre det bedre enn det amerikanske aksjemarkedet gjennom aktiv utvelgelse av amerikanske selskaper, uten at mandatet binder fondet til vekst eller verdi.
Forvalterne
Scott Davis i New York har forvaltet fondet siden juli 2016. Han kom til J.P. Morgan i 2006 som medie- og internettanalytiker i U.S. Equity Group, etter analytikerstillinger blant annet hos Jennison Associates. Shilpee Raina var medforvalter fra november 2021 til august 2026. David Maccarrone ble forvalter i september 2026.
Porteføljen
Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond. Mediesektoren er et varig tyngdepunkt. Toppbeholdningene som går igjen spenner fra teknologiselskaper som Nvidia, Apple, Microsoft og Alphabet til Mastercard, Wells Fargo og NextEra Energy.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
DA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Sep 1, 2026
SC
Porteføljeforvalter
På fondet siden Jul 26, 2016
Scott B. Davis, født i 1970, er Managing Director og porteføljeforvalter i U.S. Equity Group hos J.P. Morgan Asset Management. Han begynte i firmaet i 2006 som medie- og internettanalytiker. Tidligere hadde han analytikerstillinger hos Jennison Associates, First Union og Schroder Wertheim. Scott har en B.S. fra Drexel University og en M.B.A. fra Columbia Business School.
Plassering i peergruppen
USA – Aksjer · 46 av 68 fond i peergruppen er rangert, 30 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#38 av 46 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-4,95 % NOK
1 år
#38 av 46 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (6 andelsklasse utenfor regelen, 3 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-6,00 % NOK
3 år (årlig)
#30 av 45 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 45 av 68 fond · 23 utelatt (7 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+11,36 % NOK
5 år (årlig)
#28 av 43 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 43 av 68 fond · 25 utelatt (8 andelsklasse utenfor regelen, 5 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 5 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+10,14 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.