Jupiter China Equity Fund er et aksjefond forvaltet av Jupiter i kategorien Kina – Aksjer. Fondets målsetning er å oppnå kapitalvekst ved å investere i en…
Om dette fondet
Jupiter China Equity Fund hører til sammenligningsgruppen Kina – Aksjer, med Jupiter som forvalter.
Fondet ble etablert i 1998 og har 28 års historikk.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 7,9 %.
Fondet har hatt en volatilitet på 21,3 %.
Referanseindeksen er MSCI Zhong Hua 10/40 - Net Total Return Index.
Beregnet NOK-avkastning fra USD · L (USD) (NOK Calculated)
Siste NAV 55.94 USD · 30. okt. 2026
Fondsstørrelse
26.0 mill USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.50%
Årlig · klasse L (USD)
Løpende kostnad
1.95%
Årlig · klasse L (USD)
Årlig kostnad på plattform
1.45%–1.50%
Klasse L (USD) · 4 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 6
Bærekraft
Lansert
mai 1998
ISIN IE0005272640
ReferanseindeksMSCI Zhong Hua 10/40 - Net Total Return Index
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet21.3%
Sharpe Ratio0.40
Beta0.90
Info Ratio0.40
Tracking Error7.9%
Om fondet
Fondet
Jupiter China Equity Fund er et aktivt aksjefond med historikk tilbake til 1998. Det forvaltes av Jupiter Asset Management, en britisk kapitalforvalter grunnlagt i 1985. Selskapet er en del av det London-noterte konsernet Jupiter Fund Management plc.
Investeringsfilosofi
Mandatet sier at fondet investerer 70 % av verdien direkte i aksjer i selskaper som har en overveiende del av eiendeler eller inntekter i Kina, Hongkong og/eller Taiwan. Selskapene kan være notert på regulerte markeder i Kina, Hongkong, Taiwan, USA, Singapore, Korea, Thailand, Malaysia og OECD-land. Fondet er derfor ikke bundet til de kinesiske børsene.
Forvalterne
Jupiter legger investeringsansvaret til forvaltere som har frihet til å følge egne, definerte filosofier, og metodene varierer mellom teamene.
Porteføljen
Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond. Finanssektoren, med banker og forsikring som China Construction Bank og China Life, har vært et vedvarende tyngdepunkt. Ved siden av dem går store teknologi- og internettselskaper som Tencent, Alibaba og Taiwan Semiconductor Manufacturing igjen. Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond.
Kina – Aksjer · 18 av 35 fond i peergruppen er rangert, 17 av dem omregnet til NOK
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
Hittil i år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
-15,89 % USD
1 år
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
-20,67 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
+9,04 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: avkastningen er oppgitt uten dato og vises ikke
-3,83 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.