Beregnet NOK-avkastning fra USD · Base (NOK Calculated)
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
+8.7%
YTD
+11.5%
1Å
+16.4%
3 år, årlig
+12.3%
5 år, årlig
+11.7%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
320.0 mill USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
1.25%
Årlig · klasse Base · 0.75%–1.25% over 2 andelsklasser
Løpende kostnad
1.38%
Årlig · klasse Base
Suksesshonorar
20%
av meravkastningen
Årlig kostnad på plattform
1.63%
Klasse Base · 2 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
juli 2013
ISIN LU0502882342
ReferanseindeksS&P 500
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet15.1%
Beta1.14
Info Ratio-0.38
Tracking Error8.5%
Om fondet
Fondet
Lyrical U.S. Value Equity Strategy er et aktivt forvaltet amerikansk aksjefond med historikk tilbake til 2013. Forvaltningsselskapet Lyrical Asset Management er en verdiaksjeboutique i New York, grunnlagt i 2008. Selskapet er også underforvalter for verdifond på europeiske plattformer.
Investeringsfilosofi
Forvaltningsselskapet driver konsentrerte dypverdiporteføljer. Fondets mål er å øke kapitalen over tid og samtidig redusere risikoen for kapitaltap, ved å kjøpe verdipapirer til markedsverdier vesentlig under egenverdien.
Forvalterne
Andrew B. Wellington er grunnlegger og investeringsdirektør i Lyrical (siden 2008) og har forvaltet fondet siden 2010. Han har tidligere hatt ledende stillinger i Pzena Investment Management, Neuberger Berman og New Mountain Capital, og har en dobbelgrad fra University of Pennsylvania. Caroline Ritter var medforvalter fra 2010 til 2026. Hun har bakgrunn som aksjeanalytiker og forvalter av verdiporteføljer, blant annet fra Pzena og Goldman Sachs Asset Management.
Porteføljen
Fondet har svingt noe mer enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
AN
Porteføljeforvalter
På fondet siden Apr 19, 2010
Andrew B. Wellington er grunnlegger og investeringsdirektør i Lyrical Asset Management. Han har tidligere hatt ledende stillinger i New Mountain Capital, Neuberger Berman og Pzena Investment Management, og har en dobbelgrad fra University of Pennsylvania.
Plassering i peergruppen
USA – Aksjer · 46 av 68 fond i peergruppen er rangert, 30 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#1 av 46 etter avkastning hittil i år i NOK til 28.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+8,69 % NOK
1 år
#1 av 46 etter 1-års avkastning i NOK til 28.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (6 andelsklasse utenfor regelen, 3 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+11,51 % NOK
3 år (årlig)
#10 av 45 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 28.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 45 av 68 fond · 23 utelatt (7 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+16,35 % NOK
5 år (årlig)
#16 av 43 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 28.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 43 av 68 fond · 25 utelatt (8 andelsklasse utenfor regelen, 5 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 5 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+12,27 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.