Nordea Danish Mortgage Bond Fund er et rentefond forvaltet av Nordea Funds i kategorien Danish Mortgage & Government Bonds. The fund's objective is to…
Om dette fondet
Nordea Danish Mortgage Bond Fund er kategorisert som Danish Mortgage & Government Bonds og er et rentefond fra Nordea Funds.
Effektiv rente er 3,80 %.
Durasjonen er 5,3 år, og bestemmer følsomheten for renteendringer.
Realisert volatilitet er 3,1 %.
Forvalter
Nordea Funds
Kategori
Danish Mortgage & Government Bonds
Region
Denmark
Sektor
Diversified
ISIN
LU0076315968
Referanseindeks
25% Nordea DK Govt CM 3Y; 75% Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bond Index
Avkastning
Hittil i år -0.3% · 1 år -1.0% · 3 år 3.9% · 5 år 0.3%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse Danish Mortgage Bond Fund BP - DKK i DKK. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 29.10.2026
Siste NAV 236.23 DKK · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · DKK · netto
ann. 3Å+
-0.3%
YTD
-1.0%
1Å
+3.9%
3 år, årlig
+0.3%
5 år, årlig
+0.4%
10 år, årlig
Forvaltningshonorar
0.60%
Årlig · klasse Danish Mortgage Bond Fund BP - DKK
Løpende kostnad
0.85%
Årlig · klasse Danish Mortgage Bond Fund BP - DKK
Lansert
feb. 1997
ISIN LU0076315968
Referanseindeks25% Nordea Danish Government Constant Maturity, 75% Nordea Danish Government Constant Maturity
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet3.1%
Beta0.95
Info Ratio1.11
Tracking Error1.2%
Om fondet
Fondet
Nordea Danish Mortgage Bond Fund forvaltes av Nordea Funds, et finsk forvaltningsselskap med hovedkontor i Helsinki som er heleid av Nordea Bank Abp. Porteføljeforvaltningen utføres av Nordea Investment Management.
Investeringsfilosofi
Fondet investerer minst to tredeler av formuen i danske særskilt dekkede obligasjoner (covered bonds), utstedt av offentlige myndigheter eller av selskaper og finansinstitusjoner med hjemsted eller hovedvirksomhet i Danmark. Referanseindeksen er vektet 75 % mot en indeks for statsobligasjoner med konstant løpetid på fem år og 25 % mot en tilsvarende indeks på tre år, noe som peker mot middels lang rentebinding. Hoveddelen av valutaeksponeringen sikres til basisvalutaen, men fondet kan ha eksponering mot andre valutaer gjennom investeringer eller kontanter.
Forvalterne
Fondet forvaltes av et forvalterteam i Nordea Investment Management.
Porteføljen
Mandatet gir rom for andre obligasjoner og for valutaeksponering utenfor den sikrede delen, men tyngden skal ligge i danske særskilt dekkede obligasjoner.
Danish Mortgage & Government Bonds · 11 av 19 fond i peergruppen er rangert
Peergruppen har ingen fond med andelsklasse i NOK, og rangeres derfor i DKK.
Hittil i år
#7 av 11 etter avkastning hittil i år i DKK til 29.10.2026
DKK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 19 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 27.10.2026–29.10.2026
-0,29 % DKK
1 år
#7 av 11 etter 1-års avkastning i DKK til 29.10.2026
DKK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 19 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 27.10.2026–29.10.2026
-1,03 % DKK
3 år (årlig)
#2 av 11 etter 3-års annualisert avkastning i DKK til 29.10.2026
DKK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 19 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 27.10.2026–29.10.2026
+3,92 % DKK
5 år (årlig)
#6 av 11 etter 5-års annualisert avkastning i DKK til 29.10.2026
DKK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 19 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 27.10.2026–29.10.2026
+0,35 % DKK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.