Nordea Global Small Cap Enhanced er et aksjefond forvaltet av Nordea Funds i kategorien Global – Små og mellomstore selskaper. Dette fondet kan passe for deg…
Om dette fondet
Nordea Global Small Cap Enhanced er kategorisert som Global – Små og mellomstore selskaper og er et aksjefond fra Nordea Funds.
Fondet har vært i drift siden 1998 — 28 års historikk.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 10. plass av 20 fond i gruppen.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 2,7 %.
Fondet forvaltes av et team på 3.
Fondet har hatt en volatilitet på 15,4 %.
Forvalter
Nordea Funds
Kategori
Global – Små og mellomstore selskaper
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Small/Mid Blend
SFDR
Article 6
ISIN
LU2004377565
Oppstart
1998-11-20
Referanseindeks
MSCI World Small Cap Index (Net Return)
Forvaltningskapital
14.5 mrd NOK
Avkastning
Hittil i år 5.3% · 1 år 9.9% · 3 år 15.1% · 5 år 9.6%
Årlig · klasse BP · 0.25%–1.39% over 8 andelsklasser
Løpende kostnad
0.64%
Årlig · klasse BP
Årlig kostnad på plattform
0.64%
Klasse BP · 1 plattform · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 6
Bærekraft
Lansert
juni 2019
ISIN LU2004377565
ReferanseindeksMSCI World Small Cap · Netto
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet15.4%
Sharpe Ratio0.61
Tracking Error2.7%
Om fondet
Fondet
Nordea Global Small Cap Enhanced er et aktivt aksjefond i globale små selskaper, med historikk tilbake til 2019. Forvaltningsselskapet er Nordea Funds, fondsselskapet til Nordea med hovedkontor i Helsinki og 100 % eid av Nordea Bank Abp. Porteføljeforvaltningen er i hovedsak utkontraktert til Nordea Investment Management.
Investeringsfilosofi
Fondet kombinerer aktiv og passiv forvaltning. Det investerer hovedsakelig i selskaper som inngår i referanseindeksen, men forvalterne utelukker aktivt selskaper med for høy aksjevurdering, dårlig kvalitet eller svakere forventet inntjening eller kontantstrøm. Avviket fra indeksen ligger dermed i utelukkelsene. Teamet bak Enhanced-fondene beskriver moderat aktiv risiko, og forvalter Ruben Knudsen bruker en datadrevet tilnærming med faktorene kvalitet, verdi, momentum og vekst.
Forvalterne
Fondet forvaltes av et team i København i Nordea Asset Managements avdeling for Diversified Equity. Claus F. Nielsen leder avdelingen og har gjort det siden 2004, etter å ha vært porteføljeforvalter i Nordea fra 1999. Ruben Knudsen har vært porteføljeforvalter siden 2016 og spesialiserer seg på Enhanced-serien. Julie Bech har vært porteføljeforvalter siden 2019. De forvalter også fond som Nordea Global Enhanced og Nordea European Enhanced.
Porteføljen
Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond, og fondet har svingt mindre enn dem. Selskaper som Food & Life Cos og Mebuki Financial Group har gått igjen i porteføljen.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 13 av 22 fond · 9 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 3 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
CL
Porteføljeforvalter
Claus F. Nielsen er leder for Diversified Equity/Multi Asset hos Nordea Asset Management.
JU
Porteføljeforvalter
Julie Bech er porteføljeforvalter hos Nordea Asset Management og medforvalter av Nordea 1 – Global Diversity Engagement Fund.
RU
Porteføljeforvalter
Ruben Knudsen er porteføljeforvalter i Nordea Asset Management, med spesialisering i Enhanced-serien av fond. Han benytter en datadrevet tilnærming som integrerer faktorer som kvalitet, verdi, momentum og vekst for å optimalisere investeringer på tvers av ulike markeder. Hans strategier er forankret i historisk analyse og matematisk modellering for å oppnå optimal avkastning.
Global – Små og mellomstore selskaper · 13 av 22 fond i peergruppen er rangert, 5 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#3 av 13 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 13 av 22 fond · 9 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 3 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+5,34 % NOK
1 år
#2 av 13 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 13 av 22 fond · 9 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 3 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+9,89 % NOK
3 år (årlig)
#2 av 11 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 22 fond · 11 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 3 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+15,12 % NOK
5 år (årlig)
#3 av 11 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 22 fond · 11 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 3 avkastning per en eldre dato, 3 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+9,56 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.