Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse Base i DKK. Ingen valutakonvertering.
Siste NAV 91.19 DKK · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · DKK · netto
ann. 3Å+
+0.3%
YTD
-0.2%
1Å
+3.6%
3 år, årlig
+0.5%
5 år, årlig
+0.5%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
3.1 mrd DKK
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.29%
Årlig · klasse Base
Løpende kostnad
0.29%
Årlig · klasse Base
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
juni 2004
ISIN DK0016275381
Referanseindeks50% Nordea Constant Maturity 3 år Government Bond Index og 50% Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet2.5%
Sharpe Ratio-0.42
Tracking Error0.7%
Om fondet
Fondet
Fondet har historikk tilbake til 2004 og retter seg bare mot profesjonelle investorer som har inngått avtale med Nordea Investment Management AB. Forvaltningsselskapet er Nordea Funds, et finsk forvaltningsselskap med hovedkontor i Helsinki. Det ble registrert i 2002 og er 100 % eid av Nordea Bank Abp. Porteføljeforvaltningen utføres av Nordea Investment Management.
Investeringsfilosofi
Mandatet er primært danske statsobligasjoner og realkreditobligasjoner.
Forvalterne
Flemming Thestrup forvalter fondet fra København. Han har vært porteføljeforvalter for danske obligasjoner i Nordea Investment Management siden 1999. Han har ansvar for danske obligasjonsfond med kort, middels og lang løpetid, og forvalter også fond som Nordea Bolig, Nordea Kommune og Nordea Danske Obligationer 0-5.
Porteføljen
Porteføljen har flere posisjoner enn sammenlignbare fond, og rentebindingen ligger i midten. De varige posisjonene består av både realkredittobligasjoner og danske statsobligasjoner, blant annet fra Nykredit Realkredit, Jyske Realkredit og Danish Government. Realkredittobligasjonene omfatter også lån med flytende rente.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
FL
Porteføljeforvalter
Flemming Thestrup er porteføljeforvalter i Nordea Investment Management (Nordea Invest) for danske renter, og forvalter fondsrekkene Korte obligationer, Mellemlange obligationer og Lange obligationer. Han begynte i 1999.
Plassering i peergruppen
Danish Mortgage & Government Bonds · 11 av 19 fond i peergruppen er rangert
Peergruppen har ingen fond med andelsklasse i NOK, og rangeres derfor i DKK.
Hittil i år
#4 av 11 etter avkastning hittil i år i DKK til 29.10.2026
DKK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 19 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+0,30 % DKK
1 år
#4 av 11 etter 1-års avkastning i DKK til 29.10.2026
DKK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 19 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-0,19 % DKK
3 år (årlig)
#7 av 11 etter 3-års annualisert avkastning i DKK til 29.10.2026
DKK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 19 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+3,58 % DKK
5 år (årlig)
#6 av 11 etter 5-års annualisert avkastning i DKK til 29.10.2026
DKK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 19 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+0,45 % DKK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.