Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse KL i DKK. Ingen valutakonvertering.
Siste NAV 153.57 DKK · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · DKK · netto
ann. 3Å+
-0.1%
YTD
-0.5%
1Å
+3.5%
3 år, årlig
+0.1%
5 år, årlig
+0.3%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
7.6 mrd DKK
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.43%
Årlig · klasse KL
Løpende kostnad
0.43%
Årlig · klasse KL
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
jan. 1984
ISIN DK0015168686
Referanseindeks25 % Nordea Constant Maturity 3 år Government Bond Index og 75 % Nordea Constant Maturity 5 år Government Bond Index
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet2.8%
Sharpe Ratio-0.40
Tracking Error0.8%
Om fondet
Fondet
Fondet har historikk tilbake til 1984. Forvaltningsselskapet er Nordea Funds, et finsk forvaltningsselskap med hovedkontor i Helsinki. Det ble registrert i 2002 og er 100 % eid av Nordea Bank Abp. Porteføljeforvaltningen utføres av Nordea Investment Management.
Investeringsfilosofi
Mandatet er primært danske stats- og realkreditobligasjoner med mellomlang varighet, og den anbefalte investeringsperioden er minst tre år.
Forvalterne
Flemming Thestrup forvalter fondet fra København. Han har vært porteføljeforvalter for danske obligasjoner i Nordea Investment Management siden 1999. Han har ansvar for danske obligasjonsfond med kort, middels og lang løpetid, og forvalter også fond som Nordea Bolig, Nordea Kommune og Nordea Danske Obligationer 0-5.
Porteføljen
Porteføljen er bred, med flere posisjoner enn sammenlignbare fond. Rentebindingen ligger i midten. De varige posisjonene er realkredittobligasjoner fra utstedere som Realkredit Danmark, Jyske Realkredit og Nykredit Realkredit, spredt fra løpetider under ett år til over sju år.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Porteføljeforvaltere
FL
Porteføljeforvalter
Flemming Thestrup er porteføljeforvalter i Nordea Investment Management (Nordea Invest) for danske renter, og forvalter fondsrekkene Korte obligationer, Mellemlange obligationer og Lange obligationer. Han begynte i 1999.
Plassering i peergruppen
Danish Mortgage & Government Bonds · 11 av 19 fond i peergruppen er rangert
Peergruppen har ingen fond med andelsklasse i NOK, og rangeres derfor i DKK.
Hittil i år
#7 av 11 etter avkastning hittil i år i DKK til 29.10.2026
DKK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 19 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-0,15 % DKK
1 år
#5 av 11 etter 1-års avkastning i DKK til 29.10.2026
DKK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 19 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-0,54 % DKK
3 år (årlig)
#10 av 11 etter 3-års annualisert avkastning i DKK til 29.10.2026
DKK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 19 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+3,52 % DKK
5 år (årlig)
#8 av 11 etter 5-års annualisert avkastning i DKK til 29.10.2026
DKK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 19 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+0,10 % DKK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.