Nordea PM Balance er et fond forvaltet av Nordea Funds i kategorien Global – Moderat allokering. Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje PM Balance Kl 3…
Om dette fondet
Nordea PM Balance hører til sammenligningsgruppen Global – Moderat allokering, med Nordea Funds som forvalter.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 80 av 85 i kategorien.
Fondet ble etablert i 2013 og har 13 års historikk.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 7,6 %.
Realisert volatilitet er 9,0 %.
Forvalter
Nordea Funds
Kategori
Global – Moderat allokering
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 6
ISIN
DK0060496644
Oppstart
2013-07-01
Referanseindeks
50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index og 50% Nordea Constant Maturity 5 Year Mortgate Bond Index
Forvaltningskapital
3.9 mrd DKK
Avkastning
Hittil i år 3.4% · 1 år 0.2% · 3 år 3.5% · 5 år -4.0%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse KL 1 i DKK. Ingen valutakonvertering.
Siste NAV 168.26 DKK · 28. okt. 2026
Avkastning per periode · DKK · netto
ann. 3Å+
+3.4%
YTD
+0.2%
1Å
+3.5%
3 år, årlig
-4.0%
5 år, årlig
+2.1%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
3.9 mrd DKK
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.94%
Årlig · klasse KL 1
Løpende kostnad
0.98%
Årlig · klasse KL 1
SFDR
Article 6
Bærekraft
Lansert
juli 2013
ISIN DK0060496644
Referanseindeks50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index, 50% Nordea Constant Maturity 5 Year Mortgate Bond Index
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet9.0%
Sharpe Ratio-0.14
Tracking Error7.6%
Investeringsstrategi
Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje PM Balance Kl 3 indeholder aktive dispositioner indenfor aktier, kreditobligationer og varighed (løbetid) på obligationerne, og investerer også i likvide alternative investeringer. Fonden er kun tilgængelig for investorer med en porteføljeplejeaftale i Nordea Danmark.
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 70 av 91 fond · 21 utelatt (16 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 26.10.2026–29.10.2026
Nordea's Multi Assets Team, responsible for strategic and tactical asset allocation and multi-asset fixed-income allocation strategies (Alpha MA, Balanced Income, Flexible Fixed Income).
Plassering i peergruppen
Global – Moderat allokering · 70 av 91 fond i peergruppen er rangert, 20 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#67 av 70 etter avkastning hittil i år i NOK til 28.10.2026
Omregnet fra DKK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 70 av 91 fond · 21 utelatt (16 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 26.10.2026–29.10.2026
-9,69 % NOK
1 år
#68 av 69 etter 1-års avkastning i NOK til 28.10.2026
Omregnet fra DKK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 69 av 91 fond · 22 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 18 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 26.10.2026–29.10.2026
-10,96 % NOK
3 år (årlig)
#65 av 66 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 28.10.2026
Omregnet fra DKK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 66 av 91 fond · 25 utelatt (2 andelsklasse utenfor regelen, 20 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 26.10.2026–29.10.2026
-1,04 % NOK
5 år (årlig)
#61 av 62 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 28.10.2026
Omregnet fra DKK til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 62 av 91 fond · 29 utelatt (3 andelsklasse utenfor regelen, 23 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 26.10.2026–29.10.2026
-2,89 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.