Nordea PM Stats- og realkreditobligationer er et rentefond forvaltet av Nordea Funds i kategorien Danish Mortgage & Government Bonds. Værdipapirfonden Nordea…
Om dette fondet
Nordea PM Stats- og realkreditobligationer hører til sammenligningsgruppen Danish Mortgage & Government Bonds, med Nordea Funds som forvalter.
Effektiv rente er 3,44 %.
Med oppstart i 2013 har fondet 13 år bak seg.
Porteføljen har en durasjon på 4,2 år.
Fondet har hatt en volatilitet på 2,8 %.
Forvalter
Nordea Funds
Kategori
Danish Mortgage & Government Bonds
Region
Denmark
Sektor
Diversified
Stil
Investment Grade
SFDR
Article 8
ISIN
DK0060495919
Oppstart
2013-07-01
Referanseindeks
50% Nordea Constant Maturity 3 år Government Bond Index og 50% Nordea Constant Maturity 5 år Mortgage Bond Index
Forvaltningskapital
4.6 mrd DKK
Avkastning
Hittil i år -0.8% · 1 år -1.2% · 3 år 3.9% · 5 år 0.5%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse KL 1 i DKK. Ingen valutakonvertering.
Siste NAV 92.49 DKK · 28. okt. 2026
Avkastning per periode · DKK · netto
ann. 3Å+
-0.8%
YTD
-1.2%
1Å
+3.9%
3 år, årlig
+0.5%
5 år, årlig
+0.6%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
4.6 mrd DKK
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
0.21%
Årlig · klasse KL 1
Løpende kostnad
0.21%
Årlig · klasse KL 1
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
juli 2013
ISIN DK0060495919
Referanseindeks50% Nordea Constant Maturity 3 år Government Bond Index og 50% Nordea Constant Maturity 5 år Mortgage Bond Index
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet2.8%
Sharpe Ratio-0.25
Tracking Error0.8%
Om fondet
Fondet
Fondet har historikk tilbake til 2013 og er kun tilgjengelig for investorer med porteføljepleieavtale i Nordea Danmark. Forvaltningsselskapet er Nordea Funds, et finsk forvaltningsselskap med hovedkontor i Helsinki. Det ble registrert i 2002 og er 100 % eid av Nordea Bank Abp.
Investeringsfilosofi
Mandatet er danske obligasjoner og lignende instrumenter utstedt eller garantert av den danske stat eller offentlige myndigheter, blant annet Kommunekredit, og realkreditobligasjoner. Verdipapirene er hovedsakelig utstedt i DKK. Anbefalt investeringsperiode er minst tre år.
Forvalterne
Porteføljeforvaltningen for Nordea-fondene utføres av Nordea Investment Management.
Porteføljen
Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond og en stor del samlet i de største posisjonene. Rentebindingen ligger i midten. De varige posisjonene er realkredittobligasjoner fra utstedere som Nykredit Realkredit, Realkredit Danmark og Jyske Realkredit, med tyngde i løpetider over sju år og noe i løpetider fra ett til tre år.
Danish Mortgage & Government Bonds · 11 av 19 fond i peergruppen er rangert
Peergruppen har ingen fond med andelsklasse i NOK, og rangeres derfor i DKK.
Hittil i år
#11 av 11 etter avkastning hittil i år i DKK til 28.10.2026
DKK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 19 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 27.10.2026–29.10.2026
-0,82 % DKK
1 år
#9 av 11 etter 1-års avkastning i DKK til 28.10.2026
DKK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 19 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 27.10.2026–29.10.2026
-1,16 % DKK
3 år (årlig)
#4 av 11 etter 3-års annualisert avkastning i DKK til 28.10.2026
DKK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 19 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 27.10.2026–29.10.2026
+3,86 % DKK
5 år (årlig)
#4 av 11 etter 5-års annualisert avkastning i DKK til 28.10.2026
DKK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 11 av 19 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato) · avkastning per 27.10.2026–29.10.2026
+0,51 % DKK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.