Nordea US Total Return Bond Fund er et rentefond forvaltet av Nordea Funds i kategorien Global (USD) – Kjerneobligasjoner. The fund's objective is to provide…
Om dette fondet
Nordea US Total Return Bond Fund hører til sammenligningsgruppen Global (USD) – Kjerneobligasjoner, med Nordea Funds som forvalter.
Effektiv rente er 6,31 %.
Fondet har vært i drift siden 2012 — 14 års historikk.
Durasjonen er 5,4 år, og bestemmer følsomheten for renteendringer.
Realisert volatilitet er 6,8 %.
Fondet måles mot Bloomberg US Aggregate Bond Index - Total Return.
Forvalter
Nordea Funds
Kategori
Global (USD) – Kjerneobligasjoner
Region
Global
Sektor
Diversified
ISIN
LU0826413279
Oppstart
2012-09-25
Referanseindeks
Bloomberg US Aggregate Bond Index - Total Return
Avkastning
Hittil i år -0.1% · 1 år 0.5% · 3 år 6.1% · 5 år 0.1%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse Nordea 1, SICAV - US Total Return Bond Fund - BC - USD i USD. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026
Siste NAV 124.04 USD · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · USD · netto
ann. 3Å+
-0.1%
YTD
+0.5%
1Å
+6.1%
3 år, årlig
+0.1%
5 år, årlig
+1.1%
10 år, årlig
Forvaltningshonorar
0.65%
Årlig · klasse Nordea 1, SICAV - US Total Return Bond Fund - BC - USD · 0.55%–1.10% over 4 andelsklasser
Løpende kostnad
0.93%
Årlig · klasse Nordea 1, SICAV - US Total Return Bond Fund - BC - USD
Lansert
nov. 2014
ISIN LU0826413279
ReferanseindeksBloomberg US Aggregate Bond Index - Total Return
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet6.8%
Beta0.89
Info Ratio0.53
Tracking Error3.8%
Om fondet
Fondet
Nordea US Total Return Bond Fund er et aktivt forvaltet obligasjonsfond med amerikansk fokus. Det tilbys av Nordea Funds, fondsselskapet i Nordea-konsernet. Forvaltningsselskapet er helt eid av Nordea Bank Abp og har hovedkontor i Helsinki.
Investeringsfilosofi
Forvalterne leter etter muligheter i alle delmarkeder av det amerikanske pantemarkedet. Minst to tredeler av fondet skal ligge i gjeldspapirer, blant annet pantesikrede og aktivasikrede obligasjoner (MBS og ABS), obligasjoner med sikkerhet i lånepakker (CLO) og «pass-through»-papirer. Utstederne skal være amerikanske myndigheter eller selskaper med hjemsted eller hovedvirksomhet i USA. Papirene kan ha alle typer rangering og løpetid. Minst 30 % skal være utstedt, garantert eller sikret av den amerikanske staten eller dens etater, eller være privat utstedte MBS med minst AA-/Aa3. Referanseindeksen er Bloomberg US Aggregate.
Forvalterne
Porteføljeforvaltningen utføres av Nordea Investment Management, som organiserer arbeidet etter markeder og aktivaklasser.
Porteføljen
Tyngdepunktet ligger i amerikanske verdipapiriserte obligasjoner, og kravet om statsgaranterte eller høyt rangerte papirer setter en nedre grense for kredittkvaliteten i en del av porteføljen.
Global (USD) – Kjerneobligasjoner · 20 av 60 fond i peergruppen er rangert
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
Hittil i år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+0,06 % USD
1 år
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+0,75 % USD
3 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+6,29 % USD
5 år (årlig)
Ikke rangert: fondet har ingen andelsklasse med avkastning i NOK
+0,27 % USD
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Oppgitt av forvalteren i rapporten for september 2026. Kan avvike fra forfallsprofilen under Beholdning, som er regnet ut av den beholdningen vi kjenner.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.