Pareto Nordic Equity er et aksjefond forvaltet av Pareto i kategorien Norden – Aksjer. The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest…
Om dette fondet
Pareto Nordic Equity er et aksjefond forvaltet av Pareto, og sammenlignes med gruppen Norden – Aksjer.
Fondet er rangert som nr. 24 av 33 i sammenligningsgruppen på avkastning hittil i år målt i NOK.
Aktiv risiko mot referanseindeksen er 7,7 %.
Fondet har vært i drift siden 2018 — 8 års historikk.
Fondet har hatt en volatilitet på 13,0 %.
Referanseindeksen er VINX Nordic Equity Index.
Forvalter
Pareto
Kategori
Norden – Aksjer
Region
Nordic
Sektor
Diversified
Stil
Flex-Cap
SFDR
Article 8
ISIN
LU1653072675
Oppstart
2018-10-31
Referanseindeks
VINX Nordic Equity Index
Forvaltningskapital
2.1 mrd NOK
Avkastning
Hittil i år -8.4% · 1 år -4.5% · 3 år 10.8% · 5 år 3.4%
Årlig · klasse B · 0.50%–1.60% over 8 andelsklasser
Løpende kostnad
1.71%
Årlig · klasse B
Suksesshonorar
Ingen
Oppgitt av forvalter
Årlig kostnad på plattform
1.22%–1.26%
Klasse B · 2 plattformer · etter returprovisjon, inkl. plattformhonorar, ekskl. transaksjonskostnader
SFDR
Article 8
Bærekraft
Lansert
okt. 2018
ISIN LU1653072675
ReferanseindeksVINX Benchmark Cap Net Index
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet13.0%
Beta0.75
Info Ratio0.38
Tracking Error7.7%
Om fondet
Fondet
Pareto Nordic Equity har historikk tilbake til 2018. Det forvaltes av Pareto Asset Management i Oslo, forvaltningsarmen i det privateide Pareto-konsernet. Forvaltningsvirksomheten begynte i 1995, og Pareto AS er majoritetseier.
Investeringsfilosofi
Fondet tar kun kjøpsposisjoner (long-only) og investerer i nordiske selskaper på tvers av størrelse. Pareto oppgir at aksjeporteføljene normalt er konsentrert om et begrenset antall selskaper.
Forvalterne
Christian Nygaard har ansvaret for fondet og har forvaltet det siden januar 2021, da han begynte i Pareto Asset Management. Han får bidrag fra analytikerne Frida Rosmer Hauge og Martinius Dahl. Hauge har vært analytiker i Pareto siden 2023 og har bidratt til forvaltningen siden april 2024. Hun har en MSc i kvantitativ finans fra Handelshøyskolen BI. Teamet sitter i Oslo, med én hovedansvarlig forvalter og analytikere som støtter.
Porteføljen
Porteføljen er konsentrert, med færre posisjoner enn sammenlignbare fond og en høy andel i de største. Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond. Selskaper som har holdt seg i porteføljen over tid, er blant andre Investor AB, ABB, Storebrand, Securitas og Volvo.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 32 av 38 fond · 6 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
CH
Forvalter
På fondet siden Jan 1, 2021
Christian Nygaard er porteføljeforvalter i Pareto Asset Management, med ansvar for Pareto Nordic Equity. Hans investeringsstrategi vektlegger fundamental analyse og et langsiktig perspektiv.
Norden – Aksjer · 32 av 38 fond i peergruppen er rangert, 6 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#27 av 32 etter avkastning hittil i år i NOK til 28.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 32 av 38 fond · 6 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-8,40 % NOK
1 år
#24 av 31 etter 1-års avkastning i NOK til 28.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 31 av 38 fond · 7 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-4,50 % NOK
3 år (årlig)
#11 av 30 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 28.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 30 av 38 fond · 8 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 3 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+10,82 % NOK
5 år (årlig)
#16 av 27 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 28.10.2026
NOK-klasse
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 27 av 38 fond · 11 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 7 manglende avkastning, 1 avkastning per en eldre dato, 2 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+3,38 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.