Schroder GAIA Egerton Equity er et alternativt fond forvaltet av Schroders i kategorien Alternativer – Multistrategi. The fund aims to provide a positive…
Om dette fondet
Schroder GAIA Egerton Equity er kategorisert som Alternativer – Multistrategi og er et alternativt fond fra Schroders.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 12. plass av 13 fond i gruppen.
Fondet ble etablert i 2009 og har 17 års historikk.
Realisert volatilitet er 9,0 %.
Forvalter
Schroders
Kategori
Alternativer – Multistrategi
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 6
ISIN
LU0463469048
Oppstart
2009-11-25
Referanseindeks
Performance comparator: MSCI World Net Return Local Currency; Additional comparator: Euro Short-Term Rate + 1 percentage points
Forvaltningskapital
852 mill EUR
Avkastning
Hittil i år -2.3% · 1 år -3.3% · 3 år 13.6% · 5 år 6.1%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse A (EUR) i EUR. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 29.10.2026
Siste NAV 311.11 EUR · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · EUR · netto
ann. 3Å+
-2.3%
YTD
-3.3%
1Å
+13.6%
3 år, årlig
+6.1%
5 år, årlig
+7.1%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
851.8 mill EUR
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
2.00%
Årlig · klasse A (EUR)
Løpende kostnad
2.41%
Årlig · klasse A (EUR)
Suksesshonorar
20%
av meravkastningen
SFDR
Article 6
Bærekraft
Lansert
nov. 2009
ISIN LU0463469048
ReferanseindeksMSCI World, Euro Short Term Rate Eur Str
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet9.0%
Sharpe Ratio1.28
Beta0.63
Info Ratio-0.90
Om fondet
Fondet
Schroder GAIA Egerton Equity har historikk tilbake til 2009. Fondet forvaltes av den eksterne underrådgiveren Egerton Capital. Forvaltningsselskapet er Schroders Investment Management. Schroders har røtter tilbake til 1804, var tidligere børsnotert i London og har vært heleid av Nuveen, en del av TIAA-konsernet, siden oktober 2026.
Investeringsfilosofi
Fondet investerer i aksjer globalt, også i fremvoksende markeder, men målet er formulert som positiv avkastning etter kostnader over tre år, ikke som avkastning mot en aksjeindeks.
Forvalterne
Fondet forvaltes av John Armitage, medgrunnlegger og investeringsdirektør i Egerton Capital, hedgefondet han startet sammen med William Bollinger i London i 1994. Han har forvaltet fondet siden 2009. Armitage begynte i Morgan Grenfell i 1981 og ble direktør i Morgan Grenfell Asset Management i 1991. Han har en grad i moderne historie fra Pembroke College, Cambridge. Beslutningsansvaret ligger hos ham som leder.
Porteføljen
Svingningene har vært noe større enn hos sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 10 av 18 fond · 8 utelatt (4 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 27.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
JO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Nov 25, 2009
John Armitage er medgrunnlegger og Chief Investment Officer i Egerton Capital, som han startet sammen med William Bollinger i 1994. Han jobbet tidligere i Morgan Grenfell fra 1981.
Alternativer – Multistrategi · 10 av 18 fond i peergruppen er rangert, 5 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#10 av 10 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 10 av 18 fond · 8 utelatt (4 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 27.10.2026–30.10.2026
-14,73 % NOK
1 år
#10 av 10 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 10 av 18 fond · 8 utelatt (5 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk) · avkastning per 27.10.2026–30.10.2026
-14,13 % NOK
3 år (årlig)
#3 av 9 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 9 av 18 fond · 9 utelatt (6 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk) · avkastning per 27.10.2026–30.10.2026
+8,63 % NOK
5 år (årlig)
#2 av 8 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra EUR til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 8 av 18 fond · 10 utelatt (8 manglende avkastning, 1 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk) · avkastning per 27.10.2026–30.10.2026
+7,36 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er hentet fra forvalternes egne rapporter, ellers regnet ut fra NAV-historikk og som siste utvei fra distributørlister. Ikke offisielle tall; kontroller hos fondsleverandøren før du investerer.