Schroder GAIA Sirios US Equity er et aksjefond forvaltet av Schroders i kategorien USA – Aksjer. The fund aims to provide a positive return after fees have…
Om dette fondet
Schroder GAIA Sirios US Equity er et aksjefond forvaltet av Schroders, og sammenlignes med gruppen USA – Aksjer.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 53 av 56 i kategorien.
Fondet har vært i drift siden 2013 — 13 års historikk.
Realisert volatilitet er 7,6 %.
Fondet måles mot S&P 500 NR.
Forvalter
Schroders
Kategori
USA – Aksjer
Region
US
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 6
ISIN
LU0885727932
Oppstart
2013-02-27
Referanseindeks
S&P 500 NR
Forvaltningskapital
230 mill USD
Avkastning
Hittil i år -3.3% · 1 år 1.5% · 3 år 6.6% · 5 år 11.2%
Beregnet NOK-avkastning fra USD · A (USD) (NOK Calculated)
Beregnet av FundTelligence til 29.10.2026
Siste NAV 234.75 USD · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
-3.3%
YTD
+1.5%
1Å
+6.6%
3 år, årlig
+11.2%
5 år, årlig
+8.3%
10 år, årlig
Fondsstørrelse
229.9 mill USD
Total forvaltningskapital
Forvaltningshonorar
2.00%
Årlig · klasse A (USD)
Løpende kostnad
2.42%
Årlig · klasse A (USD)
Suksesshonorar
20%
av meravkastningen
SFDR
Article 6
Bærekraft
Lansert
feb. 2013
ISIN LU0885727932
ReferanseindeksS&P 500 · Netto
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet7.5%
Sharpe Ratio0.89
Beta0.42
Info Ratio-1.20
Om fondet
Fondet
Schroder GAIA Sirios US Equity har historikk tilbake til 2013 og er en del av Schroders' GAIA-serie, der eksterne underrådgivere står for forvaltningen. Her er underrådgiveren Sirios Capital Management i Boston. Schroders er et britisk kapitalforvaltningsselskap med røtter tilbake til 1804 og hovedkontor i London. Siden 1. oktober 2026 er selskapet heleid av Nuveen, som inngår i TIAA-konsernet i USA.
Investeringsfilosofi
Mandatet er å gi positiv avkastning etter kostnader over tre år ved å investere i aksjer i USA og globalt. Målet er altså absolutt, ikke relativt til en indeks. Beslutningene ligger hos én ledende forvalter.
Forvalterne
John F. Brennan har forvaltet fondet siden 2013. Han er grunnlegger av Sirios Capital Management, L.P., et Boston-basert hedgefondselskap som han har ledet siden juni 1999. Sirios er underrådgiver for fondet.
Porteføljen
Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond i amerikanske aksjer.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
External sub-adviser (Sirios Capital) running Schroder GAIA Sirios US Equity.
Plassering i peergruppen
USA – Aksjer · 46 av 68 fond i peergruppen er rangert, 30 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#34 av 46 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (5 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 2 for kort historikk, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
-3,29 % NOK
1 år
#24 av 46 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 46 av 68 fond · 22 utelatt (6 andelsklasse utenfor regelen, 3 manglende avkastning, 7 avkastning per en eldre dato, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+1,54 % NOK
3 år (årlig)
#42 av 45 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 45 av 68 fond · 23 utelatt (7 andelsklasse utenfor regelen, 4 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 6 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+6,56 % NOK
5 år (årlig)
#20 av 43 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 43 av 68 fond · 25 utelatt (8 andelsklasse utenfor regelen, 5 manglende avkastning, 6 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 5 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 28.10.2026–30.10.2026
+11,17 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.