Schroder GAIA Wellington Pagosa er et alternativt fond forvaltet av Schroders i kategorien Alternativer – Multistrategi. The fund aims to provide capital…
Om dette fondet
Schroder GAIA Wellington Pagosa er et alternativt fond forvaltet av Schroders, og sammenlignes med gruppen Alternativer – Multistrategi.
Målt på avkastning hittil i år målt i NOK er fondet nummer 10 av 13 i kategorien.
Fondet har vært i drift siden 2018 — 8 års historikk.
Fondet har hatt en volatilitet på 3,4 %.
Referanseindeksen er MSCI World NR.
Forvalter
Schroders
Kategori
Alternativer – Multistrategi
Region
Global
Sektor
Diversified
Stil
Large Blend
SFDR
Article 6
ISIN
LU1732475246
Oppstart
2018-02-28
Referanseindeks
MSCI World NR
Forvaltningskapital
345 mill USD
Avkastning
Hittil i år 1.7% · 1 år 1.6% · 3 år 5.1% · 5 år 4.1%
Ingen faktisk NOK-klasse · viser lokal klasse E Accumulation USD i USD. Ingen valutakonvertering.
Beregnet av FundTelligence til 29.10.2026
Siste NAV 143.30 USD · 29. okt. 2026
Avkastning per periode · USD · netto
ann. 3Å+
+1.7%
YTD
+1.6%
1Å
+5.1%
3 år, årlig
+4.1%
5 år, årlig
Fondsstørrelse
344.6 mill USD
Total forvaltningskapital
Løpende kostnad
1.17%
Årlig · klasse E Accumulation USD
SFDR
Article 6
Bærekraft
Lansert
feb. 2018
ISIN LU1732475246
ReferanseindeksMSCI World · Netto
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet3.4%
Om fondet
Fondet
Schroder GAIA Wellington Pagosa har historikk tilbake til 2018. Fondet forvaltes av den eksterne underrådgiveren Wellington Management. Forvaltningsselskapet er Schroders Investment Management. Schroders har røtter tilbake til 1804, var tidligere børsnotert i London og har vært heleid av Nuveen, en del av TIAA-konsernet, siden oktober 2026.
Investeringsfilosofi
Fondet har som mål kapitalvekst utover SOFR etter kostnader over tre år. Mandatet spenner over aksjer og aksjerelaterte papirer, rentepapirer med fast og flytende rente og valutaer globalt, også i fremvoksende markeder.
Forvalterne
Fondet forvaltes av Roberto Isch, som har vært oppført som forvalter siden 2021. Han sitter i Boston og er partner og senior managing director i Wellington Management, der han har vært porteføljeforvalter siden 2012. Her har han ansvar for multistrategiske hedgefondprodukter. Tidligere arbeidet han som spesialist i kvantitativ analyse i FactSet.
Porteføljen
Fondet har svingt mindre enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 10 av 18 fond · 8 utelatt (4 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 27.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
RO
Porteføljeforvalter
På fondet siden Mar 1, 2021
Roberto Isch har vært porteføljeforvalter i Wellington Management siden 2012 og jobber med fondet Schroder GAIA Wellington Pagosa. Tidligere var han Quantitative Analytics Specialist i FactSet.
Alternativer – Multistrategi · 10 av 18 fond i peergruppen er rangert, 5 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#7 av 10 etter avkastning hittil i år i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 10 av 18 fond · 8 utelatt (4 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk, 1 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 27.10.2026–30.10.2026
-6,35 % NOK
1 år
#7 av 10 etter 1-års avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 10 av 18 fond · 8 utelatt (5 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk) · avkastning per 27.10.2026–30.10.2026
-5,71 % NOK
3 år (årlig)
#7 av 9 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 9 av 18 fond · 9 utelatt (6 manglende avkastning, 2 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk) · avkastning per 27.10.2026–30.10.2026
-1,33 % NOK
5 år (årlig)
#4 av 8 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 29.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 8 av 18 fond · 10 utelatt (8 manglende avkastning, 1 avkastning per en eldre dato, 1 for kort historikk) · avkastning per 27.10.2026–30.10.2026
+6,30 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.