Schroder ISF Asian Total Return

Schroder ISF Asian Total Return er et aktivt forvaltet aksjefond med historikk tilbake til 1993. Det investerer i aksjer i selskaper i Asia-Stillehavsregionen og har som mål å gi kapitalvekst og inntekt utover MSCI AC Asia Pacific ex Japan over tre til fem år. Forvaltningsselskapet Schroders er en britisk, aktiv kapitalforvalter med røtter tilbake til 1804 og hovedkontor i London. Selskapet ble kjøpt av Nuveen 1. oktober 2026 og er heleid gjennom Pantheon, LLC, som er en del av det amerikanske TIAA-konsernet. Børsnoteringen i London opphørte.

Fondet er utformet for å delta i stigende markeder og samtidig dempe tap i fallende markeder ved hjelp av derivater. Schroders understreker at tapsdempingen ikke kan garanteres. Inntekt er et uttalt mål ved siden av kapitalvekst.

Fondet forvaltes av King Fuei Lee i Singapore og Robin Parbrook i Hongkong. Lee begynte i Schroders i 1999 og har forvaltet Asian Total Return-mandatet siden desember 2011. Han er medleder for Schroders' Asian Equity Alternative Investments og forvalter også et inntektsorientert asiatisk aksjefond. Han har utdanning fra London School of Economics og Cambridge University og er CFA-charterholder. Parbrook begynte på Schroders' asiatiske aksjedesk rundt 1990, har vært leder for Asia (ex Japan)-aksjer og er medforvalter av fondet. Teamet forvalter også det børsnoterte Schroder Asian Total Return Investment Company.

Porteføljen har hatt en vedvarende sektortyngde mot informasjonsteknologi og finans. De stabile toppbeholdningene er preget av asiatiske teknologi- og elektronikkselskaper som Samsung Electronics, Hon Hai Precision Industry, SK Hynix, Taiwan Semiconductor Manufacturing og MediaTek, ved siden av for eksempel Tencent og AIA Group. Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond, selv om det har som mål å dempe tap i fallende markeder.