Schroder ISF China er et aksjefond forvaltet av Schroders i kategorien Kina – Aksjer. The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI China A…
Om dette fondet
Schroder ISF China er et aksjefond forvaltet av Schroders, og sammenlignes med gruppen Kina – Aksjer.
På avkastning hittil i år målt i NOK ligger fondet på 5. plass av 31 fond i gruppen.
Med oppstart i 2017 har fondet 9 år bak seg.
Fondet har hatt en volatilitet på 25,7 %.
Referanseindeksen er Morningstar China A Shares Category.
Forvalter
Schroders
Kategori
Kina – Aksjer
Region
China
Sektor
Diversified
Stil
Flex-Cap
SFDR
Article 6
ISIN
LU1713307772
Oppstart
2017-12-06
Referanseindeks
Morningstar China A Shares Category
Forvaltningskapital
3.6 mrd USD
Avkastning
Hittil i år -6.8% · 1 år -6.9% · 3 år 5.3% · 5 år -0.0%
Beregnet NOK-avkastning fra USD · E Accumulation USD (NOK Calculated)
Beregnet av FundTelligence til 30.10.2026
Siste NAV 171.39 USD · 30. okt. 2026
Avkastning per periode · NOK · netto
ann. 3Å+
-6.8%
YTD
-6.9%
1Å
+5.3%
3 år, årlig
-0.0%
5 år, årlig
Fondsstørrelse
3.6 mrd USD
Total forvaltningskapital
Løpende kostnad
0.80%
Årlig · klasse E Accumulation USD
SFDR
Article 6
Bærekraft
Lansert
des. 2017
ISIN LU1713307772
ReferanseindeksMorningstar China A Shares Category
Risiko
3 år · mot indeks
Volatilitet25.7%
Sharpe Ratio0.48
Beta1.13
Info Ratio0.36
Om fondet
Fondet
Schroder ISF China er et aktivt aksjefond med historikk tilbake til 2017. Det forvaltes av Schroders, en britisk kapitalforvalter grunnlagt i London i 1804 med aktive aksje-, rente-, fleraktivaklasse- og privatmarkedsstrategier. Siden oktober 2026 er selskapet heleid av Nuveen, som er en del av det amerikanske TIAA-konsernet, og det er ikke lenger børsnotert.
Investeringsfilosofi
Fondet investerer i aksjer i kinesiske selskaper notert på børsene i Shenzhen eller Shanghai. Målet er meravkastning over MSCI China A Onshore over tre til fem år.
Forvalterne
Jack Lee, som sitter i Hongkong, har forvaltet fondet siden 2017.
Porteføljen
Porteføljen har flere posisjoner enn medianen blant sammenlignbare fond. Industri og informasjonsteknologi har vært vedvarende tyngdepunkter, og stabile toppbeholdninger er blant andre Contemporary Amperex Technology, Ping An Insurance, Bank of Ningbo og Zijin Mining. Fondet har svingt mer enn sammenlignbare fond.
FundTelligences beskrivelse · 18.10.2026
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 18 av 35 fond · 17 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 4 avkastning per en eldre dato, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
Porteføljeforvaltere
JA
Porteføljeforvalter
På fondet siden Dec 6, 2017
Plassering i peergruppen
Kina – Aksjer · 18 av 35 fond i peergruppen er rangert, 17 av dem omregnet til NOK
Hittil i år
#3 av 18 etter avkastning hittil i år i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 18 av 35 fond · 17 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 4 avkastning per en eldre dato, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
-6,75 % NOK
1 år
#1 av 18 etter 1-års avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 18 av 35 fond · 17 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 4 avkastning per en eldre dato, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
-6,91 % NOK
3 år (årlig)
#3 av 18 etter 3-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 18 av 35 fond · 17 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 1 manglende avkastning, 4 avkastning per en eldre dato, 11 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
+5,32 % NOK
5 år (årlig)
#4 av 18 etter 5-års annualisert avkastning i NOK til 30.10.2026
Omregnet fra USD til NOK
Sammenligningsgrunnlag: Rangert blant 18 av 35 fond · 17 utelatt (1 andelsklasse utenfor regelen, 2 manglende avkastning, 4 avkastning per en eldre dato, 10 avkastning uten oppgitt dato) · avkastning per 29.10.2026–30.10.2026
-0,01 % NOK
Plasseringene beskriver historisk avkastning og er ingen vurdering av fondet, og heller ikke et råd om å kjøpe, selge eller beholde det. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. En plassering gjelder bare innenfor sin egen peergruppe og kan ikke sammenlignes med plasseringer i andre peergrupper.
Fondsdata er i hovedsak hentet fra forvalternes eget publiserte materiale — ellers regnet ut fra NAV-historikk, og unntaksvis hentet fra distributørlister. Ikke offisielle tall. Kontroller opplysningene hos fondsleverandøren før du investerer.